Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Ваш Личный Банк"
Регистрационный номер
1222
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 7 792,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 31 443,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 276,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 235,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 552,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 866,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 038,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 755,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 979,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 251,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 947,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 675,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 418,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 267,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 47,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 114,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 114,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 50 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 50 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 32 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 929,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 699,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 320,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 133,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 95 637,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 337,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 281,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 540,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 267,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 906,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 686,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 188 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 867,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 087,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 67 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 36 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 955,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 107 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 132,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 130,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 433,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 916,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 992,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 592,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 072,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 506,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 250,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 418,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 40,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 072,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 160,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 127,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 65,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 181,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 217,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 213,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 480,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 055,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 196,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 433,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 995,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 386,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 935,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 22,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 250,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 66,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 273,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 576,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 024,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 471,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 586,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 758,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 580,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 682 895,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 906,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 765,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 503 132,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 316 097,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 729,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 553,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 60,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 653,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 55,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 496,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 514 864,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16,0000 | |
Страница была полезной?