Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 41 977,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 36,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 6 787,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 239 144,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 876,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 1 271,0000 | |
нерезидентам | 10306 | 56,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 129 328,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 13 984,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 48 567,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 612 136,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 765 809,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 429 899,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 200 692,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 816 736,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 996,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 99 984,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 000,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 254 284,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 45,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 520,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 507,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 45 941,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 186,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 283 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 102 113,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 172 423,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 887 344,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 335 229,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 915 812,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 92 093,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 102 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 303 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 400 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 341 084,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 762,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 907,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20 355,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 920,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 70 500,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 187,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 184 755,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 943 672,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 945,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 571,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 898,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 17,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 53,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 80,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 45,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 133,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 45,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 24 201,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 800,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 982,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 933,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 652,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 161,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 820,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 376 205,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 3 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 28,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 7 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 32 512,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 264 358,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 176 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 87 153,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 954,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 32 918,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 374 817,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 142 294,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 348 720,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 246,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 184 386,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 40 550,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 145,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 027,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 667,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 995,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 18 810,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 262 427,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 810 753,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 308 413,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 137 621,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 338 862,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 25 427,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 17 201,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 348 139,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 27 409,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 239 523,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 236 585,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 179,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 142,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 794,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 398,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 79 610,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 726,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 21 577,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 793,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 513,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 60,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 60,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 30 760,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 103 948,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 248 578,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 82 222,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 147,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 631 127,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 487 696,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 521 846,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 179,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 439,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 276 080,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1 359,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 37,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 808,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 151 085,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 299 590,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 751,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 123 433,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 170 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 27 667,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 481,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 872,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 469 462,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 267 339,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 762,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 53 191,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 105 817,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 380 428,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 343,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 369,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 824,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 187,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 719,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 147,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 577,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 009,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 108,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 19 608,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
Материалы | 61008 | 9,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 75,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 077,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 488 879,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 905,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 496 831,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 278,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 91 366,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 611 798,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 737,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 089,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 583,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 198 389,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 504,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 503 157,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 12 896,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 428,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 33 899,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 264 493,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 684,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 654 193,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 403,0000 | |
Бланки | 91207 | 29,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 684 305,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 631 511,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 078 109,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 349 982,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 60,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 456 882,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 774 384,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 985,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 176,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 137 257,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 101 574,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 427,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 790,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 738,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 124 366,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 151 978,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 845 503,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 539 340,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 206 262,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 233,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 104 441,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 26 017,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 161 443,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 118 040,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 3 647,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 108 441,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 390 615,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 596 432,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 188 110,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 156 034,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 206 791,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 77 844,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 560 804,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 539 342,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 276 878,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 165 351,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 206 408,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 120 916,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 442,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 26 017,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 6 252,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 104 441,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 96 164,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 356 112,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 554 425,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 156 287,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 181 339,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 254 491,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 851,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 125 673,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 105 023,6000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 180,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 51 155 968,6000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 948 115,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 140,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?