Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41 976,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 108,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 244 823,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 138,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 56,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 54 302,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 136,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 532,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 606 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 105 651,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 248 923,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 839 260,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 145 903,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 364,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 44 695,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 65 237,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 081,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 467,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 70 178,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 494 485,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 900 809,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 97 279,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 361 322,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 153 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 12 507,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 8 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 495 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 83 382,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 282 839,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 277 940,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 955,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 047,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 228,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 574,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 080,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 197,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 878 055,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 728 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 736,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 184,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 820,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 82,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 46,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 712,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 91 630,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 135,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 389 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 30,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 78 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 462 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 341 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 347 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 486 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 185 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 797,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 233 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 335,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 310 406,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 207,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 17 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 328 404,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 17 913,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 3,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 442 672,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 444 190,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 832,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 857,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 438,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 871,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 300,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 112,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 203,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 903,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 61,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 27 610,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 290 159,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 300 679,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 80 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 045 725,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 483 101,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 864,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 109,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 82,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 104 703,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 275,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 77 294,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 641,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 114,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 208 045,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 233 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 160 595,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 939,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 29 944,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 318 479,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 390,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 870,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 723,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 455,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 407,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 174,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 009,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 898,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 718,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 737,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 176,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 849,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 270 969,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 971,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 270 987,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 403,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 68 227,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 128,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 183 869,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 423,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 917,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 564,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30 627,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 404,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 284,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 200 217,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 351,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 64 799,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 296,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 853,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 179 283,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 829,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 395 322,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 12 687,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 69 275,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 238 141,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 085 372,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 032 908,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 528,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 724,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 129 621,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 378,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 808,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 093,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 628,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 257 564,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 698 073,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 876 024,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 117 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 694 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 523,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 137 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 147 500,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 61 946,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 41 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 53 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 54 645,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 486,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 698 116,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 876 874,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 693 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 201 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 146 476,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 117 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 37 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 48 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 49 620,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 768,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 112,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 186 284,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 565 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 992 904,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 627 554,0000 | |
Страница была полезной?