• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 430 266,0000
физическим лицам 10205 547 737,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 960,0000
Резервный фонд 10701 148 900,0000
Фонды специального назначения 10702 67,0000
Фонды накопления 10703 130,0000
Другие фонды 10704 42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 215 186,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 285,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 117,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 619,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 247,0000
Денежные средства в пути 20209 27 432,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 834,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 048,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 93 562,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 161 972,0000
Резервы на возможные потери 20321 80 986,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 534 074,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 538,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 355,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 93,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 222 786,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 115,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 96 651,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 76 059,0000
Резервы на возможные потери 30126 376,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 685,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 031,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59 625,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 642,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 707,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 146,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 632,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 632,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 120 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 120 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 979,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 284 885,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 205,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 467 828,0000
Резервы на возможные потери 30607 149,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 155 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 365 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 35 116,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 500,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 104 278,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 208,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 405,0000
Некоммерческие организации 40603 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 395,0000
Коммерческие организации 40702 2 305 873,0000
Некоммерческие организации 40703 139 530,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 355,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 034 503,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 99 386,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 19 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 717,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 296,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 156 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 247 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 382,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 185,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124,0000
на срок до 30 дней 45203 246 153,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 324 566,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 396 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 868 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 291 773,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 624 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 900,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 421,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 673,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 701,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 114,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 775,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 318 663,0000
Резервы на возможные потери 45515 215 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 275,0000
Резервы на возможные потери 45715 275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 482 455,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000
Физическим лицам 45815 23 239,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 515 027,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 829,0000
Резервы на возможные потери 47008 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 151 470,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 892 412,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 726 592,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 347,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 035,0000
Требования по прочим операциям 47423 728 227,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 226 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 023,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 815,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 14 539,0000
Резервы на возможные потери 47702 786,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 53 995,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 201 302,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 292 264,0000
Резервы на возможные потери 47804 321 191,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 964 844,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 212 484,0000
Прочие долговые обязательства 50107 237 105,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 637 776,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 156 154,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 100,0000
Резервы на возможные потери 50213 50 050,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71 510,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 149 744,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 933 299,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000
Прочих резидентов 50706 304 235,0000
Прочих нерезидентов 50708 64,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 92 118,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 339,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 991,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 797 336,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 115 528,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 139 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 37 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 86 514,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 717,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 102,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 193,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 040,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 528,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 857,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 59,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 894,0000
Резервы на возможные потери 60324 32 221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 888,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 335,0000
Амортизация основных средств 60601 82 637,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 323,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 689,0000
Материалы 61008 12 853,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 155,0000
Издания 61010 549,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 106,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 628,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 579 727,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 214 157,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 678,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 641 170,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 130 179,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 93 865,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 043 839,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 251,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 264,0000
Другие доходы 70107 3 671 510,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 417,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 512,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 249,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 895 893,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 161,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 67 293,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000
Другие расходы 70209 3 385 923,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 279 749,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180 504,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 86 157,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 666,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 9 493,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 530,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 727,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 86 545,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 095,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 938,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 38,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 558,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 510,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 894 659,0000
Разные ценности и документы 91202 46,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 39,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 154 656,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 947 279,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 791 676,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 419 520,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 519 172,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 463 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 725 489,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 799 483,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 145 764,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59 609,0000
Арендованные основные средства 91503 104 253,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 174 474,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 119 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 728,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241 599,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 473 314,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 160 680,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 843 719,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 34 522,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 080,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 950 449,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 445 315,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 315 313,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 31 993,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 509 891,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 527 127,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 249 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 82,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 45 511,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 338 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 580 424,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 33 971,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 247 186,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 883 738,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 948 798,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 9 482 956,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 503 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 28 607,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 307 626,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 500 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 4 054 499,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 50 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 372 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 3 010 377,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 678,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 719 475 416,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 907 630 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 75 276 106,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 21 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 779 524,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 428 059,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 726 339 778,0000
Страница была полезной?