• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 345 124,0000
физическим лицам 10205 632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 962,0000
Резервный фонд 10701 148 900,0000
Фонды специального назначения 10702 67,0000
Фонды накопления 10703 130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 209 376,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 997,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 234,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 375,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 892,0000
Денежные средства в пути 20209 39 981,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 485,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 275,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 21 451,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 125 433,0000
Резервы на возможные потери 20321 62 717,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 060 147,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 085,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 357,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 180,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 21 693,0000
Резервы на возможные потери 30126 395,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 324,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 663,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 94 071,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 986,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 713,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 713,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 291,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 168,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 944,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 134 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 134 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 339,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 714 128,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 467,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 235 164,0000
Резервы на возможные потери 30607 671,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 878 683,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 57 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 116,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 561 839,0000
Резервы на возможные потери 32211 5 618,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 503,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 055,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 660,0000
Некоммерческие организации 40603 23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 235,0000
Коммерческие организации 40702 2 680 680,0000
Некоммерческие организации 40703 18 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 354,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 078 462,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 108 054,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 345 492,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 963,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 35,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 834,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 88 820,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 235 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 52 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 106 369,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 536,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 929,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 597,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 453,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок свыше 3 лет 43807 104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 210 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 62 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 799,0000
на срок до 30 дней 45203 41 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 631 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 261 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 589 374,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 490 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 827,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 718,0000
Резервы на возможные потери 45415 740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 035,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 880,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 336,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 439,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 183 390,0000
Резервы на возможные потери 45515 82 929,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 172 740,0000
Резервы на возможные потери 45615 86 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 342,0000
Резервы на возможные потери 45715 342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 465 146,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000
Физическим лицам 45815 20 635,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000
Резервы на возможные потери 45818 495 963,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 892,0000
Резервы на возможные потери 47008 52,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 577,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 085 936,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 527 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 198,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 987,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 406 745,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 319 969,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 096,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 593,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 80 707,0000
Резервы на возможные потери 47702 57 617,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 472 899,0000
Резервы на возможные потери 47804 306 111,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 768 666,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 006,0000
Прочие долговые обязательства 50107 173 957,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 384 191,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 696 547,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 452,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 499 680,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 72 461,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000
Прочих резидентов 50706 587 515,0000
Прочих нерезидентов 50708 64,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 293 757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 396,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 760 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 170 710,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 227 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 159,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 94 964,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 038,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 627,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000
Резервы на возможные потери 60206 190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 755,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197 269,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 756,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 802,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 79,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 946,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 507,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 974,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 003,0000
Резервы на возможные потери 60405 3 850,0000
Амортизация основных средств 60601 79 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 324,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 675,0000
Материалы 61008 13 424,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 948,0000
Издания 61010 526,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 415,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 624,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 467,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 100 018,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 120 506,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 309,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 134,0000
Текущие счета 80801 35 051,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 72 985,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 509,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 37,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 504,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 032,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 950 515,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 49,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 39 772,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 877 531,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 513 374,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 546 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 473 958,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 512 055,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 920 514,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 780 100,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 74 471,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 907,0000
Арендованные основные средства 91503 103 965,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 211 771,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 897,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227 405,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 293 830,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 156 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 648 132,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 093 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 788 998,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 692 399,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 438 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 192 687,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 229 412,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 961 727,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 570 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 212 457,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 78 133,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 145 723,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 436 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 173,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 42 337,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 158 004,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 629 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 086 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 843 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 700 173,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 430 255,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 224 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 12 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 194 798,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 358 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 200 944,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 86 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 403 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 543 008,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 340 230 530,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 222 052 729,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 476 606,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 20 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 202 710,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 77 437 995,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 40 498,0000
Страница была полезной?