Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 75 033,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 963,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 776,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 574,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 179,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 317,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 837,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 121,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 61,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 910,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 380 404,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 104 619,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 484,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 175,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 604,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 207 439,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 168 088,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 99 789,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 87 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 71 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 35 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 952,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 246,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 070,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 577,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 093,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 186,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 694,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 046,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 363,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 93 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 448,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 361,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 639,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 15 084,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 75 588,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 22,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 723,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 267 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 416,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 92,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 38 490,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 43 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 181 072,0000 | |
| до востребования | 44210 | 190 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 79 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 411,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 68 722,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 598 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 78 523,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 038,0000 | |
| до востребования | 45209 | 390 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 993,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 975,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 613,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 172,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 668,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 779,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 559,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 354,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 272,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 872,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 001,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 755,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 580,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 081,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 42 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 427,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 412,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 80 444,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 968,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 565,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 70 302,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 91 784,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 93 125,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 702,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 872,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 184,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 799,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 167,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 188,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 416,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 861,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 893,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 80 179,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 217,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 877,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 109,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 387,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 60,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 500,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 612,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 557,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 38 930,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 226,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 543,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 156,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 431,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 588,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34 530,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 516,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 24 252,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 93 973,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 170,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 23 523,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 913,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 366 399,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 75 856,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 983,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 183 463,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 661 077,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 617 568,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 130 500,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 20 058,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 151 841,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 660,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 120,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 480,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 588,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 300 324,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 941 341,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 511,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 510,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 813,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 762,0000 | |
Страница была полезной?