Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГринКомБанк"
Регистрационный номер
1184
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 20 151,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 816,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 33,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 460,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 997,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 219,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 987,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 215,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 617,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 179,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 958,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 330,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 022,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 538,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 553,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 545,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 373,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 689,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 152,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 90 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 245,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 437,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 284 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 977,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 216,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 473,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 670,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 116 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 77 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 710,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 263,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 540,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 543,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 731,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 646,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 152,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 106,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 134,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 186,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 828,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 166,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 604,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 108,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 600,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 437,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 556,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 991,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 403,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 230,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 062,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 380,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 806,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 307,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 456,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 224,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 910,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 158,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 36 658,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 4 500,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 437,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 39 470,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 52,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 271,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 960,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 147 976,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 354 161,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 233 224,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 621 075,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 036,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 143,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 519,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 518,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 909,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 736,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 886,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 371 430,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 132 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 132 000,0000 | |
Страница была полезной?