Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"
Регистрационный номер
1166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 744,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 36,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 211 608,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 504,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 170,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 246,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 721,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 633,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 335,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 043,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 965,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 844,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 369,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 597,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 308,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 384,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 025,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 025,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 447,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 37 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 38 669,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 184,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 645,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 248,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 771,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 131 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 824,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 147,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 078,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 774,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 127,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 30,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 426,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 18,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 581,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 449,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 230,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 381,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 76 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 232 017,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 61 311,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 8 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 680,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 134 447,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 145 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 583,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 348,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 19 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 447,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 67 558,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 200,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 630,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 912,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 353,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 286,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 191,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 840,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 601,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 743,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 479,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 076,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 865,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 316,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 20 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 46,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 324,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 126,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 094,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 53 490,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 50,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 408,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 993,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 975,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 698,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 42 530,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 476,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 57 486,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 054,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 330,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 526,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 482,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 315,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 697,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 78 087,0000 | |
| Земля | 60404 | 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 338,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 38,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 062,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 859,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 043,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 468,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 186,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 416,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 85,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 374,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 459,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 747,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 163,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 121,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 60,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 833,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 757,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 826,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 382,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 49 768,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 49 768,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 71 411,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 193 892,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 774,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 188 488,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 316 546,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 071 226,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 154 798,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 840,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 048,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 982,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 752,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 859,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 42 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 604,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 253 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 954 026,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 178 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 76 457,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 102 046,0000 | |
Страница была полезной?