Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк
Регистрационный номер
1153
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 12 669,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 35 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 211 831,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 563,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 582,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 351,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 102 797,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 528,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 625,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 201,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 400 189,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 936,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 870,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 317,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 518,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 394,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 906,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 564 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 564 387,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 11,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 267,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 740,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 59 631,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 343,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 966 412,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56 776,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 042,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 996,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 365,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 51,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 95 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 89 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 326 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 246 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 634,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 861,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 555,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 18 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 190,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 215 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 480 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 106 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 014 736,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 292 746,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 464,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 64,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 944 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 185 782,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 032,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 50,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 56 376,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 900,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 450,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 866,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 956,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 148,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 778,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 084,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 956,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 972,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 129 550,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 184 895,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 070,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 101 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 210 469,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 919,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 677 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 638,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 945,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 221,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64 504,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 191,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 171,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 69,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 265,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 159 218,0000 | |
| Земля | 60404 | 165,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 381,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 196,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 35,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 374,0000 | |
| Материалы | 61008 | 944,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 348,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 258,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 238,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 649,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 297,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 824,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 121 775,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 409,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 764,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 200 731,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 277,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 380,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 24 018,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 482,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 209 122,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 717,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 904,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 719 911,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 519 413,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 267,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 712 070,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 588 879,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 972 789,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 506 141,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 64 362,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 916,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 168,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 444,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 716,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 293,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 024,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 589 903,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 601 151,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 132 585,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 132 609,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?