• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 58 627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43,0000
Резервный фонд 10701 3 008,0000
Фонды накопления 10703 19 875,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 755,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 655,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 325 598,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 134 892,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 175 741,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 399,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 513,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 524,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 322,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 086,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 086,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309 12 614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 73 208,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 781,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 563,0000
Некоммерческие организации 40603 1 371,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 259,0000
Коммерческие организации 40702 625 410,0000
Некоммерческие организации 40703 5 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 029,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 167,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 147,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 46 310,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 504,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 432,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 197 805,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 531,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 506,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 158 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 983,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 284,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 741,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 915,0000
Резервы на возможные потери 45415 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 835,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 468,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 838,0000
Резервы на возможные потери 45515 304,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 293,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 074,0000
Физическим лицам 45815 260,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 19 014,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 091,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 38,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000
Резервы на возможные потери 47425 11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24,0000
Требования по получению процентов 47427 4 999,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 115,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 682,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 341,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 69,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 753,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 6 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000
Материалы 61008 454,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 67,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 23 136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 538,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 144,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 276,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 542,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 127,0000
Другие доходы 70107 12 550,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 171,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 567,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 087,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 610,0000
Другие расходы 70209 7 256,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 959,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 553,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 266 595,0000
Выставленные аккредитивы 90907 38 164,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 014,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 781 615,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 517 663,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 630,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 516,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 295,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 626 861,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 020,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 020,0000
Страница была полезной?