• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 10 827,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44,0000
Резервный фонд 10701 589,0000
Фонды специального назначения 10702 6 130,0000
Фонды накопления 10703 3 700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 042,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 660,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 715,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 33 829,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 523,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 067,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 256,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 053,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 6 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 587,0000
Некоммерческие организации 40603 1 878,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 724,0000
Коммерческие организации 40702 115 240,0000
Некоммерческие организации 40703 4 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 384,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 27 000,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 421,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000
Резервы на возможные потери 44615 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 777,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 876,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 829,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 190,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 639,0000
Резервы на возможные потери 45515 175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 403,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 75,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64,0000
Требования по получению процентов 47427 693,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 467,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 468,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 027,0000
Резервы на возможные потери 51510 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 589,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 85,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 359,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 547,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 268,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 584,0000
Оборудование к установке 60702 2 224,0000
Запасы
Запасные части 61002 227,0000
Материалы 61008 249,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 694,0000
Издания 61010 4,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 525,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 259,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 175,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 223,0000
Другие доходы 70107 2 745,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 69,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 241,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 848,0000
Другие расходы 70209 1 636,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 486,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 686 760,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 235,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 701,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 095,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 147 786,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 579,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 305,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 280,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 945 164,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 818,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 111 818,0000
Страница была полезной?