• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1137

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 46,0000
негосударственным организациям 10404 18 946,0000
физическим лицам 10405 45 105,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 414,0000
Резервный фонд 10701 10 192,0000
Фонды специального назначения 10702 535,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 444,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 871,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 259,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 097,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 265,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 70,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 671,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 709,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 659,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 537,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 418,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 383,0000
Некоммерческие организации 40603 224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 436,0000
Коммерческие организации 40702 10 340,0000
Некоммерческие организации 40703 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 282,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 605,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 444,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 872,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 413,0000
Резервы на возможные потери 45415 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 658,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 500,0000
Резервы на возможные потери 45515 63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19,0000
Требования по прочим операциям 47423 179,0000
Резервы на возможные потери 47425 339,0000
Требования по получению процентов 47427 469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 567,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 96,0000
Прочих резидентов 50706 37,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 133,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 132,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 465,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 257,0000
Земля 60404 187,0000
Амортизация основных средств 60601 2 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 785,0000
Запасы
Материалы 61008 57,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 744,0000
Издания 61010 20,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 387,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 283,0000
Другие доходы 70107 671,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 696,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 178,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 435,0000
Другие расходы 70209 3 512,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 832,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 993,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 10 903,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 945 688,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 011,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 336 459,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 365,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 85,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 287,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 665,0000
Долги, списанные в убыток 91803 156,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 450,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 405 503,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 665,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 665,0000
Страница была полезной?