Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 343,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 603 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 358,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 125,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 14 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 676,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 880,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 747,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 324,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 346 173,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 191,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 467,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 66 912,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 693,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 280,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 454,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 21,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 21,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 944 156,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 944 156,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 157,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 906,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 374,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 31 578,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 787,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 39 472,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 263,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 55 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 90 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 20 534,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 035,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 213,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 849,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 362,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 961,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 341,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 229,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 605,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 502,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 990,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 139 813,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30 582,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 444 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 155 888,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 100 009,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 970,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 122 151,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 270,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 191,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 047,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 166,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 774,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 273,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 9 050,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 48 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 39 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 191 649,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 38 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 714,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 219 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 113 592,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17 371,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 555,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 652,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 37 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 924,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 156,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 469 097,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 486 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 103 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 878 219,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 135 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 177 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 178 050,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 38 855,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 92 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 146 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 271 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 37 303,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 889,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 928,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 877,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 771,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 934,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 707,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 543,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 997,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 428,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 957,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 191,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 492,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 437,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 458,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 276,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 79 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 322,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 123 488,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 556,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 831,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 376,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 914,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 771,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 423,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 80 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 235,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 761,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 96 838,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 070,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 61 614,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 188,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 031,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 398,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 316,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 727,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 436,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 700,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 097,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 778 479,0000 | |
| Земля | 60404 | 805,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 768,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 77 603,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 195,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 513,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 854,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 307,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 41 340,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 297,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 55 069,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 565,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 54 809,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 101 766,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 208,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 844,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 241 860,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 231,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 037,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 37 962,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 234,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 57,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 58 149,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 223 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 58 656,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 999,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 701,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 540,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 91,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 429,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 727 970,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 306,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 770,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 99 662,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 415 336,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 680 641,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 327,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 79 110,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 58 853,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 605,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 773,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 558,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 401,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 235,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 414,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 121 702,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 165 391,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 543,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 543,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 271 523,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 736 458,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 736 554,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 159 754,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 111 736,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?