Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 32 281,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 602 383,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 383,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 133,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 118 398,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 839,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 256,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 339,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 094,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 756,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 177 983,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 848,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 34 347,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 223,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 690,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 585,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35 389,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 194 605,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 194 605,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 117,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 526,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 788,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 24 264,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 104 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 992,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 910,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 87,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 354,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 75,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10 042,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 112,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 196,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 114,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 321,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 171,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 294,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 234,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 057,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 72 050,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30 701,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 087,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 927 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 109 991,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 893,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 403,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 673,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 232,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 251,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 516,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 264,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 544,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 20,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 106,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 244 401,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 870,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 137 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 233 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 423 110,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 756,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 47 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 986 517,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 478 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 029 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 486 103,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 68 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 233,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 154 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 204,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 390,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 20 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 34 109,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 27 194,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 442 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3 937,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 453,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 7 062,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 196,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 792,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 898,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 684,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 244,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 199,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 111,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 663,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 631,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 571,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 519,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 816,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 99 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 892,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 20 466,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 796,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 28,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 586,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 225,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 872,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 134 377,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 380,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 654,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 49 898,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 344 974,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 338,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 708,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 051,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16 980,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 69,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 252,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 553,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 333,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 513,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 104,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 178,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 695 088,0000 | |
| Земля | 60404 | 694,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 73 117,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 173,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 145,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 279,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 783,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 433,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 619,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 43 226,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 178,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 622,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 542,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 178,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 66 594,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 369,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 701,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 81 756,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 468,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 047,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 293,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 205,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 111 987,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 822,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 20 992,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 048,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 507,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 584 207,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 766,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 52 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 137,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 810 191,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 460 456,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 353 286,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 99 983,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 407,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 516,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 220,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 310,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 990,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 670,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 426 444,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 126 397,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 960 299,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 193 149,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 41 000,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 193 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 370 443,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 589 862,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 41 004,0000 | |
Страница была полезной?