Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 170,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 200 970,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 234 102,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 384,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 133,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 196,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 847,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 519,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 175,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 495,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 472,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 212 226,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 228,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 606,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 14 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 628,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 322,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 288,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 200 008,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 307,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 675 887,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 675 887,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 181,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 368,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 776,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 155 963,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 68 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 54 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 72 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 463,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 694,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 61,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 267,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 438,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 341,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 223,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 317,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 417,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 719,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 268,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 650 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 126,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 55 877,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39 993,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 742,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 158,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 704,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 15,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 97 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 106 092,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 170,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 291,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 93 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 932 278,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 58 505,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 54 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 996,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 118,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 569,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 17 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 34 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 974 002,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 483 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 285 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 252 212,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 84 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 57 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 398,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 340 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 115 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 821,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 7 062,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 867,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 593,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 782,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 990,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 917,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 640,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 407,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 088,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 411,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 350,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 811,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 790,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 753,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 45,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 139,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 460,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 290,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 038,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 840,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 767,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 217 133,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 166 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 116 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 160,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 492,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 419,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16 080,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 360,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 845,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 808,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 564,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 79,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 200 013,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 665 625,0000 | |
| Земля | 60404 | 576,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 939,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 511,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 71,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 211,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 780,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 375,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 300,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 360,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 85,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 239,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 110,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 58 502,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 942,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 950,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 173 193,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 454,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 688,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 580,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 131 641,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 385 891,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 140 124,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 383,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 790,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 18,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 881,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 283,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 402,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 990,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 319,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 189 087,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 811 855,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 111,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 653 599,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 089 584,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 089 680,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 085 568,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 568 062,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?