Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 561,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 242,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 42 357,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 180 957,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 47 924,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 726,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 10 483,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 863,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 167 598,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 562,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 480,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 624,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 51 836,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 51 836,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 509 492,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 509 492,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 65 000,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 45 805,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 32 071,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 25 914,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 251,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 48,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 357 760,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 15 419,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 110 913,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11,0000 | |
Физические лица | 40817 | 51 544,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 027,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 173,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 243 145,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 405,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 159 608,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 447,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 344 879,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 261,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 17 850,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 32 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 192,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 705,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 188 714,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 411 036,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 460,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 63 058,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 322,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 175 499,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 128 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 49 910,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 58,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 512,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 368,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 347 367,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 268 490,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 222,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 71 337,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 566,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 56 012,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 67 062,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 510,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 116,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 65 660,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 65 660,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 544,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 509,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 171,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 14 203,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 974,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 533,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 19 420,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 22 567,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 158,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 154,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 567,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 38,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 553,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 559,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 549,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 982,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 500,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 483,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 479,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 262,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 217 077,0000 | |
Земля | 60404 | 7,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 43 167,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 469,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 566,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4 736,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 017,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 692,0000 | |
Издания | 61010 | 99,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 25 000,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 471,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 937,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 407 596,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 555,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 513,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 600,0000 | |
Расходы | 70606 | 363 213,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 38,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 227,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 600,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 367,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 754 223,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 860,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 12,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 803 661,0000 | |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 846 616,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 300,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 300,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 116 073,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 929 305,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 48 776,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 079,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 46,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 173,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 63,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 454,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 609,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 68 799,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 351,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 776 186,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 846 881,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 355 400,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 979 684,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 30 103,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 979 947,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 385 240,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 003,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 190,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 003,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 190,0000 |
Страница была полезной?