Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 160 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 4,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 832,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 243,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 911,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 952,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 245,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 049,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 959,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 812,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 350,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 212 875,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 087,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 685,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 87,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 531,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 034,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 475,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 474 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 474 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26 930,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 51 696,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 662,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 310 485,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 557,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 67 524,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 439,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 561,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 123,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 186 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 136 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 133 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 352 267,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 566,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 349 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 207 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 64 098,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 80 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 821,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 069,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 359 017,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164 167,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 279,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 530,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 370,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 903,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 907,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 249,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 476,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 043,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 149,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 001,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 005,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 048,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 763,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 728,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 267,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 240,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 861,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 315,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 796,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 204 691,0000 | |
| Земля | 60404 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 586,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 367,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 255,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 070,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 324,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 746,0000 | |
| Издания | 61010 | 149,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 935,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 474,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 628,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 082,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 085,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 68 232,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 63,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 860,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 850,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 630,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 753,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 50 027,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 076,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 58 582,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 231,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 049,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 660,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 546,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 450 873,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 860,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 325,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 299 916,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 231 350,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 65 908,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 716,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 076,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 611,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 64,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23 307,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80 175,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 293,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 139 213,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 080 884,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 070 368,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 516,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 135,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 813,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 720,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 72,0000 | |
Страница была полезной?