Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 487,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 159,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 8 627,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 732 003,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 440 173,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 41 753,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 298,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 883,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 393 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 237 313,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 862 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 239 343,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 705,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79 882,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 207,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30 637,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 267 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 91,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 364,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 71 709 987,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 71 709 987,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 193,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 49 786,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29 878,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 74 292,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 590 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 57 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 315 687,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 126 275,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 634 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 72 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 362 386,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 311 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 057 552,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 91 549,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 47 226,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 817,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 14 770,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 803,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 54 922,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 194,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 333,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 584,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 96 542,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 568 046,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111 794,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 166 143,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 95,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 253,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 570 462,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 333,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 606,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 989,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 162,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 33,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 669,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 13,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 9 471,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 31 569,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 34 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 93 921,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 228 598,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 94 217,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 62 354,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 574,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 288 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 480 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 893 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 149 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 885 161,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 460,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 954,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 682,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 284 733,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 741 962,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 131,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 48 761,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 413 633,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 163 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 143 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 256 813,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 124 069,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 427 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 653 483,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 897 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 457 257,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 486 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 875 444,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 582,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 657,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 85 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 163 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 407 074,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 674 803,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 201 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 295 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 273 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 389 317,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 651,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 302 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 613 627,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 800,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 184,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 120,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 290 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 638,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 142,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 217 414,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 232 865,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 099,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 161,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 152,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 69 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85 617,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 341,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 234 498,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 262 034,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 487 078,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 107 969,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 906 934,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 3 021 627,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 569 896,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 74 839,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 697 534,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 20 720,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 60 005,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 103 661,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 196 540,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 26 312,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 8 077,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 682,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 513,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 218,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 163,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 826,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 111 715,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 26 123,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 550,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 14 105,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 040,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16 681,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 312,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 128 290,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 748,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 244 065,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 774,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 281,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 149 315,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 340 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 262 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 751,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29 325,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27 970,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 025,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 931,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 134 699,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 122,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 601,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 578,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 20 943,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 630 888,0000 | |
| Земля | 60404 | 151,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 220 388,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60 427,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 58,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 513,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 608,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 250,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 367,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64 338,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 339 473,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 47 754,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 798 267,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 385,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 124,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 025 675,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 155 707,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 876 256,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 324,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 202,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 712,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 500,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 76 263,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 357 063,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 000 453,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 233 519,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 414 071,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 183 604,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 331 607,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 420 711,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 47 171,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 495 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 26 014,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 116 774,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32 154,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 121,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 550 000,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 117 673,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63 626,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 310 381,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 224,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 443 579,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 340 702,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 953 667,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 048 096,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 328 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 177 219,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 29 659,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 486,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 10 421,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 971 819,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 018 766,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 29 659,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 338 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 177 219,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 17 664,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 89,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 822 237 578,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 826 653 540,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 398 593,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 893 232 393,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 953 021,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?