Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 497,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 711,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 34 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 653 759,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 320 667,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 676,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 519,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 101 345,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 222 777,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 106 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 274 500,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 622 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 194 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 221,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 645,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 096,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 411,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23 049,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 122,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 196 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 112,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 417,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 085,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 713 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 713 131,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 258,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 67 608,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 39 854,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 390 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 190 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 052 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 39 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 27 425,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 91 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 631 733,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 75 493,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 427 412,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 5 176,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 135,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15 134,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 199,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 51 405,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 194,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 570,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 649,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 445,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 66 513,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 555 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 87 493,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 136 432,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 95,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 970,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 461 297,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 770,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 184,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 884,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 83,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 971,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 36 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 27 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 942,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 239 006,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 775,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 28 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 744,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 246 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 285 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 382 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 368 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 532 080,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 29 031,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 297,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 494,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 5 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 765 487,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 589 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 44 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 163 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 102 931,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 270 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 264 168,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 178 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 561 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 233 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 019 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 365 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 670 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 69 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 76 735,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 286 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 548 790,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 750 544,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 287 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 473 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 62 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 145 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 977 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 10 634,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 454 314,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 068,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 594 057,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 1 103,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 542,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 168,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 318,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 135 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 898,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 154,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 108 515,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 79 356,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 150,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 261,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 99 186,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 917,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 264 632,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 125,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 98 852,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 480,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 2 792 508,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 541 513,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 50 391,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 385 289,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23 255,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 90 799,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 103 012,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 148 278,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 114 085,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 33 483,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 446,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 29 017,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 6 950,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 752,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 918,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 111 716,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 342,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13 894,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 128 521,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 626,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 601,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 755,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 621,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 278 251,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 23 355,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 267,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 368,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 32 981,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 340 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 262 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 275,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 415,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 424,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 383,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 980,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 476,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 201,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130 132,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 22 901,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 607,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 289,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 525,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 599 831,0000 | |
| Земля | 60404 | 151,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 200 720,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 581,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 236,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 606,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 595,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 31,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 371,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63 432,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 170 449,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 10 072,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 332 923,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 184,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 84,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 907 496,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 90 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 425 586,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 137,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 136,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 390,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 78 235,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 33 425,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 286 577,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 280 714,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 235 040,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 21,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 260,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 191 344,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 926 724,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 147 073,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 324 834,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 318 490,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 381 562,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 26 014,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 355 541,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 817,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 121,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 577 624,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 191 816,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 60 059,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 308 483,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 868 858,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 816 432,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 088 013,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 398 636,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 342 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 688 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 474 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 30 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 33 456,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 83 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 105 431,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 412 126,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 30 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 366 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 734 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 487 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 549,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 406 525 520,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 885 760 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 305 206,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 418 405 495,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 68 054 503,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?