• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 41,0000
негосударственным организациям 10204 110 543,0000
физическим лицам 10205 936,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 322,0000
физическим лицам 10305 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 577,0000
Резервный фонд 10701 3 416,0000
Фонды специального назначения 10702 209,0000
Фонды накопления 10703 13 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 317,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 409,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 525,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 776,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 292,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 607,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 11 705,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 076,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 569,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 826,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 127,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 722,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 632,0000
Коммерческие организации 40702 399 714,0000
Некоммерческие организации 40703 5 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 641,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 183,0000
Физические лица 40817 176,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 166,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 46 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 865,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 499,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 170 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 126 646,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 065,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 55 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69,0000
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 724,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 147 140,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 318,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 612,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 585,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 620,0000
Резервы на возможные потери 45415 95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 126,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 849,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 243,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 154,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000
Физическим лицам 45815 65,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 110,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 478,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 111,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 047,0000
Резервы на возможные потери 47425 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 733,0000
Требования по получению процентов 47427 3 123,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 571,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 529,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 784,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 292,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 339,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 792,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Резервы на возможные потери 60206 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 983,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 947,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 659,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 268,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 104,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56,0000
Резервы на возможные потери 60324 56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 559,0000
Амортизация основных средств 60601 18 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126,0000
Запасы
Запасные части 61002 49,0000
Материалы 61008 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 500,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 828,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 86,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 904,0000
Другие доходы 70107 26 312,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 244,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 553,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 051,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 133,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 174,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 688,0000
Другие расходы 70209 26 195,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 444,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 412,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 760,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 989,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 412 064,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 878,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 902,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 847 191,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 852 236,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 914,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 516,0000
Арендованные основные средства 91503 5 401,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 212,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 461,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 242,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 369,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 182 756,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 331 086,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 311 633,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 677,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 242 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 317 002,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 321 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 246 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 049,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 83 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 562,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?