• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
106

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 366,0000
физическим лицам 10205 234,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 344,0000
физическим лицам 10305 156,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 524,0000
Эмиссионный доход 10602 110,0000
Резервный фонд 10701 5 216,0000
Фонды специального назначения 10702 3 161,0000
Фонды накопления 10703 4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 258,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 64,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 559,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 746,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 693,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 699,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 781,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 103,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 500,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 24 120,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 43 756,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 232,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 135,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 21 258,0000
Некоммерческие организации 40703 126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 339,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 26 960,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 790,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 64,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 415,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 486,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11,0000
Резервы на возможные потери 45515 28,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 056,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 056,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 379,0000
Резервы на возможные потери 45818 379,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 71 029,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23,0000
Требования по получению процентов 47427 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 197,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 98,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 805,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 403,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 970,0000
Резервы на возможные потери 51410 50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 780,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 230,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 400,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19 227,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 992,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 456,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 92,0000
Амортизация основных средств 60601 89,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 620,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 40,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000
Запасные части 61002 86,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000
Другие материалы 61006 141,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 421,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 421,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 536,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 311,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 606,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 162,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 464,0000
Другие доходы 70107 2 378,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 59,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 97,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 147,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 509,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 2 566,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 41,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 224,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 119,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 652 083,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 216,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 781,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 024,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 078,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 675,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 510,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 256,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 740,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 271,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 777,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 759,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 114,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 833 798,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 553,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 211 554,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?