• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 130 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221 320,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды накопления 10703 74 774,0000
Другие фонды 10704 542,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 499,0000
Касса обменных пунктов 20206 986,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 832,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 805,0000
Денежные средства в пути 20209 18 255,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 582,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 16 992,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 432 844,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 681,0000
Резервы на возможные потери 30126 53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 164,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 172,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 800,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 800,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133,0000
Резервы на возможные потери 30410 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 854,0000
Резервы на возможные потери 30607 49,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 52 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 088,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 991,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 654,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 27 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 677,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 890 932,0000
Некоммерческие организации 40703 54 656,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 588,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 784,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 13 426,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 104,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 989,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 87,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 101 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 160 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 121 279,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 57 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 127 921,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 111 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 616,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 140 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 745 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 86 805,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 269,0000
Резервы на возможные потери 44615 305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 842,0000
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 453 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 906 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 971 574,0000
на срок свыше 3 лет 45208 152 414,0000
Резервы на возможные потери 45215 76 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 144,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 464,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 970,0000
Резервы на возможные потери 45415 961,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 595,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 545,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 424,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 346,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 900,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 377,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 2 227,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 466,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 103,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 984,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 178,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 861,0000
Требования по получению процентов 47427 1 527,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 845,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 555,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 740,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 35 719,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 040,0000
Резервы на возможные потери 50213 40,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 924,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 55 128,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 625,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 078,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 438,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 946,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 481,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 452,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 143,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 190,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 152,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 243,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 139,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 778,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 447 885,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 69 925,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 938,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 425,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 649,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 255,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 364,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23 834,0000
Другие доходы 70107 99 551,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 002,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 410,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 298,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 756,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 376,0000
Другие расходы 70209 95 204,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 42 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 846,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 277,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 642,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 478,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 801 254,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 84 600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 036,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 413 662,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 449 021,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 015,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 30 271,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 334,0000
Арендованные основные средства 91503 8 523,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 450,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 198 886,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 724 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 196,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 994 207 487,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 330 407 035,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 688 048,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 658 739 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 372 800,0000
Страница была полезной?