Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 31 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 479,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 551,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 808,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 616,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 998,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 180,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 581,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 031,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 183 339,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 48 566,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 973,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 355,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 016,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 058,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 189 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 129,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 29 656,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 881,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 321,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 127,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 42,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 844,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 962,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 196,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 208 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 416,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 825,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 515,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 094,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 293 917,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 151 769,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 797,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 61 879,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 4 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 96,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 148 764,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 352 957,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 731,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 962,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 818,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 130,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 953,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 061,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 210,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 77,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 226,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 226,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 636,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 162,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 755,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 056,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 098,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 190,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 672,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 19 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 197,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 121,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 105 145,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 868,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 230,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 158,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 190 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 59 520,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 867,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 161 039,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 498,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 593,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 397,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 125,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 190,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 604,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 614,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 108,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 51,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 390,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 073,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 131,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 607,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 641,0000 | |
| Материалы | 61008 | 660,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 129,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 37,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 38 688,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 275,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 36 653,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 594,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 794,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 660,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 494,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 39,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 175,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 538,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 326,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 024,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 200,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 769,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 046,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 302,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 162 895,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 360,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 641 494,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 226,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 152,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 061,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 145 764,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 198 532,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 377 876,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 760,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 230,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 650,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 582 591,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 49 387,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 49 387,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 551 158,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 532 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 555,0000 | |
Страница была полезной?