• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Объединенный банк Республики" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 44 702,0000
физическим лицам 10405 45 298,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 307,0000
Резервный фонд 10701 6 404,0000
Фонды специального назначения 10702 48,0000
Фонды накопления 10703 527,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 212,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 025,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 783,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 567,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 673,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 730,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 788,0000
Некоммерческие организации 40603 1 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 287,0000
Коммерческие организации 40702 11 785,0000
Некоммерческие организации 40703 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 964,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 581,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 53 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 598,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 041,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 130,0000
Резервы на возможные потери 45415 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 860,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 215,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 988,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 321,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 467,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 402,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 87,0000
Физическим лицам 45815 4 594,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Физическим лицам 45915 63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 947,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 469,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 549,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 191,0000
Требования по получению процентов 47427 2 663,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 054,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 597,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 355,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 152,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 77,0000
Резервы на возможные потери 51210 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 534,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 277,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 254,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 70,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 859,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 89 356,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 389,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 242,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 87,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 765,0000
Амортизация основных средств 60601 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 158,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 73,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 210,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 258,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 415,0000
Другие доходы 70107 7 843,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 420,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 263,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 631,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 574,0000
Другие расходы 70209 11 616,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 10 334,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 531,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 776,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 192,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 469,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 756,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 446 590,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 264,0000
Арендованные основные средства 91503 55,0000
Арендованное другое имущество 91504 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 468,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 498,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 853,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 692 322,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?