Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 558 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 68 344,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 21 253,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 36 946,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 519 681,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 084 595,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 76 092,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 223 249,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 116,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 448,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 651 040,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 268,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 386,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 040,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 916,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 324,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 225 394,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 225 394,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 10 704,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 49 849,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 617,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 599,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 20 432,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 14 483,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 800 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 430 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 17 483,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 17 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 337 602,0000 | |
Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 54,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 281 875,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 563 137,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 061,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 396,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 795 021,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 124 142,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 031,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 125,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 70 756,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 381 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 90,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 794,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 997,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 178 202,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 355,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 307 597,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 14,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 35,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 28,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 200,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 004,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 1 703 544,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44002 | 433 897,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 204,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 222 853,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 120 039,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 904,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 999,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 6 836,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 642,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 197,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 58,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 309 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 18 525,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 47102 | 164 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 14 827,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 163 795,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 389 740,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 027,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45 526,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 96 882,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 797,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 401,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 11 434,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 267 078,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 105 467,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 370 981,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 146 587,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 260 129,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 956 128,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 21 254,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 68 344,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 162 919,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 167 739,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 0,0000 | |
Производные финансовые инструменты | |||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 403,0000 | |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 323,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 671,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 674,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 579,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 521,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 461,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 31,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 204,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 13 004,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 241 583,0000 | |
Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 3 570,0000 | |
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | 60408 | 9 598,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 86 721,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 512,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 404,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 4 165,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 353,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 82,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 107 732,0000 | |
Вспомогательные счета | |||
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 14 638 561,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 308,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 136 875,0000 | |
Расходы | 70606 | 14 524 146,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 128 360,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 12 083,0000 | |
Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 23 561,0000 | |
Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 36 518,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162 433,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 806,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 448,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 510 902,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 909,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 103,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 563 612,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 498,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 311,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 328,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 101,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 589 570,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 809 945,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 619 224,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 914 924,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 802 312,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 33 005,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 616 876,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 921 803,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 817 725,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 061,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 625 339,7500 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 945 239,7500 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 680 100,0000 |
Страница была полезной?