• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12 362,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 060,0000
Резервный фонд 10701 22 937,0000
Нераспределенная прибыль 10801 253 510,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 661 107,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 938,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 256 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 685,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 442,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 914,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 654,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 743,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 733 127,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 733 127,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 044 358,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 1 014 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 49 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 1 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 990 043,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 44 921,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 11 117,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 41 480,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 48 364,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 915 498,0000
Коммерческие организации 40702 154 690,0000
Некоммерческие организации 40703 4 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 422,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 833 868,0000
Физические лица 40817 100 652,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 626,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 281 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 461,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 98 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 76 013,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 474,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 199 062,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 245 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 461,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 276,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 797,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 309,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 308,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 54 981,0000
Резервы на возможные потери 47008 153,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 158 384,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 976,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 747,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 202,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 895,0000
Требования по получению процентов 47427 341,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 612 099,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 481 347,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 461 328,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 231 953,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 40 165,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 481,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 238 159,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 451 205,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 9 061,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12 362,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 123 040,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 022,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 057,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 720,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 186,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 244,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 919,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 598,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 533,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 892,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 340,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 911,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 596,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 737,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 8 670,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 68 186,0000
Амортизация основных средств 60601 49 717,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 059,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 8 755,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 829,0000
Запасы
Материалы 61008 1 780,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 614,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 077 010,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 34 565,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 139 425,0000
Расходы 70606 975 037,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 290,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 202 768,0000
Налог на прибыль 70611 3 781,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 217,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 225,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 4 903 101,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 66 097,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 2 564 125,0000
Расходы 70706 4 677 858,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 100 136,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 595 169,0000
Налог на прибыль 70711 67 129,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131 367,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 099,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 92 231,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 20 029,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 360 612,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 544 714,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 596,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 887,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 758,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 094 313,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 669 264,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 918 630,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 186 047,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 103 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 317,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 663 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 110 619,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 103 710,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 699,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 80,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 583 062,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 924 486,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 658 576,0000
Страница была полезной?