Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 558 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 640,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 568,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 60 492,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 227 726,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 801,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 372,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 15 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 410,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 126 050,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 62,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 359 929,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 149 269,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 712,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 179,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 42 601,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 100,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 144,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 127,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 72,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 79 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 103 492,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 709,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 835,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 237,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 449,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 689,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 178 443,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 218,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 9 250,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 597,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 142 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 475 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 89 940,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 43 554,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 382,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 182,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 014,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 102,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 355,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 878,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 814,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 705,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 180,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 814,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 19 079,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 488,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 315,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 655,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 854,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 101,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 056,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 36,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 031,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 16,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 2 838,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 147 719,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 013,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 30 904,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 513,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 933,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 186,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 208,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 572,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 60,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 116 969,0000 | |
Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 471,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 66,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 229,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 036,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 503,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 278 483,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 32 105,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 460,0000 | |
Расходы | 70606 | 274 549,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 498,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 17 045,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 038,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 111 285,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 782 098,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 884,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 626 984,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 730,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 204,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 899 997,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 632 238,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 894,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 878,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 16,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 037,7000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 037,7000 |
Страница была полезной?