Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"
Регистрационный номер
1003
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 32 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 033,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 300,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 746,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 224,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 212,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 264,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 98 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 578,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 062,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 882,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 777,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 143,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 96,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 148,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 084,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 989,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 920,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 560,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 756,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 448,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 143,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 213,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 815,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 342,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 761,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 309,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 5 641,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 24 000,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 791,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 525,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 102 089,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 277,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 746,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 717,0000 | |
Страница была полезной?