Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"
Регистрационный номер
1002
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 702,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 51 980,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 144,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 706,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 698,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 12 735,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 13 382,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 586,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 388,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 286,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 918,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 246,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 104,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 812,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 812,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 500,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 500,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 61,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 281,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 634,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 154,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 11,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 723,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 534,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 91 864,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 908,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 548,0000 | |
Физические лица | 40817 | 378,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 280,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 757,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 808,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 372,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 524,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 635,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 913,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 36,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 54,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 18 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 067,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 095,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 524,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 263,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 760,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 019,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 366,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 147,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 875,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 051,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 58,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 497,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 694,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 493,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 268,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 149,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 351,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 62,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 672,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 107,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 213,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 833,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 833,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 885,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 388,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 198,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 249,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 286,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 735,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 172,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 711,0000 | |
Земля | 60404 | 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 5,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 118,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 248,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 79,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 42,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 670,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 152,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 802,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 10 447,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 251,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 280,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 919,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 691,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 733,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 8 902,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 687,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 774,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 212,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 111 013,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 255,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 053,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 800,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 75 544,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 420 641,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 594,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 196,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 30 510,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 27 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 613,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 796,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 10,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 235,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 67,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 23,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 843,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 677 514,0000 |
Страница была полезной?