Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52 090 917,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 705,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 297,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 260,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 731 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 358 832,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 291 638,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 475 995,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 107 891,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 314,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 44 121,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 92 874,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 449 681,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 190 185,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 25 037,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 193 833,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 75 064,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 11 958,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 52 488,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 364 279,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 316 011,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 174 146,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 643 405,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 781 283,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 637 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 904 698,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 123 084,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 112 006,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7 995,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 484 778,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 227 445,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 79 876,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 269 613,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 117 038,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 887 830,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14 778,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 737 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 66 284,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 66 284,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 51 274,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 744 284,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 199 865,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 170 521,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 604 732,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 604 732,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 116 403 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 116 403 249,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 923 287,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 404 402,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 658 208,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100 268,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 52 896,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 355,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 18 955 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 324 947,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 465 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 113 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 342 529,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 758 209,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 676 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 31 787 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 847 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 116 944 777,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 531 064,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 352 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 676 973,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 4 170 151,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 541 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 100 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 3 932 522,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 607 349,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 464 687,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 455 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 783 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 541 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 999 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 4 594,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 194 034,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 270 789,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 313 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 243 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 868 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 38 837,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 696 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 28 954 443,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 624 734,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 827 531,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 205 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 10 439 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 163 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 83 894,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 326 612,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 630 335,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 697 715,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 957 486,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 51 558,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 977,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 771 553,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 813 327,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 64 137,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 316,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 642,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 10 533 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 239 330,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 697,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 299,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 412 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 126 900,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 957 098,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 60 020 870,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 180 939,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 159 159,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 240,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 018 754,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 074,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 356,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 737,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 306 951,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 569,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 539 815,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 451 849,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 304,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14 969,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 897,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18 159,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 92,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 865,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 125,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 536,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 10 850 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 21 005 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 30 935 904,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 510 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 392 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 739 619,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 463 820,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 37 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 155 231,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 42 784,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 32 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 30 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 219 371,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 347 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 425 299,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 676 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 486 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 556 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 059 651,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 498 262,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 372 940,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 163 416,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 44 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 647,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 384 252,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 395 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 562 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 599 218,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 659,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 182 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 211 138,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 381 475,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 236 871,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 78 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 312 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 788 864,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 420 699,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 765 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 204 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 984 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 743 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 46 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 25 168,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 185 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 253 897,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 276 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 319 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 716 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 18 636,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 7 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 180 262,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 426 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 476 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 428 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 120 128,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 395 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 214 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 522 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 62 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 587 998,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 919 692,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 541 906,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 467 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 420 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 702 423,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 76 388 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 507 029,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 14 323,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 57 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 210 285,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 273 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 113 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 560,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 618 529,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 85 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 263 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 375 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 748 504,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 032 781,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 110 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 415 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 729 244,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 069,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 711,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 93,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 250 450,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3 601,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 173 090,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 941,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 954,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 854,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 119 929,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70 853,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 343 076,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 64 411,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 626 984,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 216 968,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 448 847,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 460 933,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 44 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 124 824,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 215 498,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 298 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 512 828,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 995 507,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 438 109,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 558 651,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 826 105,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 556,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 138 256,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 101 666,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 144 632,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 18 590 685,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 300 126,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 547 041,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 975 220,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 572 624,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 7 488 450,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 087 834,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 66 054,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 149 896,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 566 714,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 533 929,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 12 874 926,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 065 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 140 425,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 270 759,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 341 791,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 997 212,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 760 098,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 16 965 220,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 3 161 171,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 070,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 18 136 772,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 1 852 137,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7 832 401,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 202 430,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 4 721 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 156 944,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15 179,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 430 797,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 187 952,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 832 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 941 728,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 121 433,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 498 229,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 145 827,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 488 747,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 175 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 006,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 20 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 491 186,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 600 838,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 879 198,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 793 440,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 314 856,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 184 928,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 801 070,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 706 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 233 359,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 249 860,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 267 658,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 885 839,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 32 609 130,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 847 807,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 22 371 337,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 874,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 509 394,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 107 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 152,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73 359,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 075,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 332,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 851,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 452,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 273,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 29 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 108 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 963 397,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 386,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 126 147,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 706 518,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 750,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 141 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 195 452,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 859 492,0000 | |
| Земля | 60404 | 12 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 749 982,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 156 141,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 27 220,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 300,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 2 123,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 51,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 839,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 496,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11 860,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55 597,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 120 693,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 739,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 316,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 594,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 735 176,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 545 129,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 943 268,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 975 552,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 64,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 49 068,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 340,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 460,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 637 491,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 050,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 103 634,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 439,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 49 546 119,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 787 483,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 497,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 81 915,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 184 754,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 608 802,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 469 862,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 690,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 225 938,0000 | |
| Бланки | 91207 | 189,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 731,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 72 886 669,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 98 687 892,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 520 493 545,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 190 550 980,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 344 263,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 523 105,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 211 093,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 47 421 338,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 8 933,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 209 789,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 057,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 772 406,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 661,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 113 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 975 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 486 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 106 674,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 872 435,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 167 434,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 70 856,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 140 653 001,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 971 978 888,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 319 372,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 166 995,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 122 358,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 041 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 277 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 748 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 706 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 681 042,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 67 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 734 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 19 368 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 817 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 82 096 794,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 35 082,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 867 789,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 29 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 868 866,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 580 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 566 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 327 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 5 659 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 70 350 185,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 118 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 3 514 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 1 583 872,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 17 034 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 804 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 1 076 171,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 817 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 85,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 18 437 921,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 379 951,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 290 523,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 991 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 244 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 227 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 562 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 580 103,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 67 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 068 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 923 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 14 178 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 81 438 961,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 177 265,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 150 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 36 279,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 583 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 898 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 152 244,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 70 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 868 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 290 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 70 350 185,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 99 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 3 514 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 589 271,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 22 044 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 047 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 608 355,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 815 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 375 442,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 700 427,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 496 975,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 488 986 529,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 510 843 174,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 132,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 526 036 312,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 131 630 515,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 650 086,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 144 386,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 26 239 754,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 293 129 272,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 610,0000 | |
Страница была полезной?