Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 92 589,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 391 078,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 541,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 893 634,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 666,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 230 664,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 767 554,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 174 711,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 30 793,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 75,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 772 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 31 716,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 628,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 622 037,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 812 015,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 029 858,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 328,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 523 087,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 523 087,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 4 001,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 656 903,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 678,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 894 605,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 894 605,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 498 879,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 25 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 164 977,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 470,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 659 012,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 577 127,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 368 881,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 945 514,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 995 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 927 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 700 532,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 34 876,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 34 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 261 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 019 559,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 227 307,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 11 952,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 128 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 844,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 138 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 313 887,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 216 326,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 84 545,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 514 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 207 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 263 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 45 397,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 435 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 434 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 285 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 10 130,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 22 840 301,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 279 010,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 006 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 29 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 648,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 74 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 654 110,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 80 844,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 30 950,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 254,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 112 354,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 865 004,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 121 194,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 199,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 112 152,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 748,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 430,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 906 341,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 460,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 157 075,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 330 464,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 003,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 78,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 364,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 341,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 36 129,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 511 403,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 007 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 820 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 768 894,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 949 775,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 814 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 251 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 180 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 408 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 451 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 483,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 047,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 87 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 669 828,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 344 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 42 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 965,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 192,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 705,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 14 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 175 804,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 062,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 61 070,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 16 689,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 134 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 34 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 76 411,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 713,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 95,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 571,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 231 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 36 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 355 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 996,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 421,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 449 192,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 512 552,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 639 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 701 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 048 908,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 244 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 604 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 21 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 257,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 052,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 120 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 687 682,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 210 483,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 87 716,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 71 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 356 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 249 769,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 042 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 897,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 938,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 195,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 68 478,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 840,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 75 538,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 142,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 102 429,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 28 969,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 255 388,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 43 127,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 271 884,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 158 321,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 214 422,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 107 408,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 239 358,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 224 234,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 97 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 648 088,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 818 395,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 351 889,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 129 708,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 289 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 194,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 239 631,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 970 934,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 613 791,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 733 855,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 498 850,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 178 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 823 335,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 898,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 158 236,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 792 994,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 183 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 21 993,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 946 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 461,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 54 131,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 735 708,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 486,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 287 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 995,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 800,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 871,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 164,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 110 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 482 274,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 420 838,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 350 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 955,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 768,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 230,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 584,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 200,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 288,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58 861,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 672,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 071,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 395 881,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 36 508,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 592,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 833,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 905 853,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 843 195,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 232 497,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 910,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 597,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 2 864,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 838,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 262 947,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 369 183,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 147 536,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 20,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 205 442,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 166 029,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 399 166,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 68 405,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 246 158,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 149 631,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 173 034,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 191,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 115 743,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 902 709,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 976 906,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 425,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 690 535,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 209 084,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 13 602,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 65,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 503 768,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 768,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 89,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 695 789,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 4 739,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 28 848,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 991 129,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 518,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 917 218,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 339 089,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 214 422,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 599,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 706 810,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 777 887,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 504 897,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 30 079,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 257 748,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 193 217,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 97 318 674,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 107 701 871,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 069 775,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 419 396,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 367 405,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 097,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 69 270,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 293 022,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 320 836,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 741 058,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 327 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 725 007,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 245 415 584,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 977 608,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 758 811,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 96 020,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 48 233,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 683 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 568 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 767 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 848 241,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 41 579,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 468 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 20 285 523,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 26 925 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 10 209 139,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 66 218,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 831 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 985 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 54 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 15 114,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 47 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 553,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 167 398,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 121 321,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 757 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 742 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 606 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 772 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 829 773,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 40 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 20 262 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 26 946 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 865 090,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 468 516,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 353 017,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 943 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 031 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 60 951,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 15 480,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 52 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 454,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 118 237 932,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 847,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 634 942 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 78 276 858,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 195 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 891,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 363 155 564,0000 | |
Страница была полезной?