Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 980 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 598,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 706,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 216 816,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 818 865,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 843 672,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 817,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 329 035,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 195 482,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 111 748,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 799,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 144 250,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 366,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 118 435,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 020 825,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 13 710,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 52 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 486,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 115 596,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 533,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 77 515,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 157 746,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 575 952,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 072,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 606,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 299 003,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 299 003,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 285 437,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 285 437,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 49 428,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 916,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 125,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 464,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 382,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 706,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 6 558,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 4,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 021,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28 354,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 903,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 44,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 122 537,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 204 280,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 83 635,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 616 342,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 348 593,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 483 948,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 919,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 300 429,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 609,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 154,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 938,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 42,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34 578,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 172 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 43 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 57 710,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 141 364,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 176 792,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 328 585,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 355 915,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 23 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 832,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 272 930,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 544 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 200 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 477 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 698 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 257 645,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 821 774,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 138,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 425,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 284,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 84,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 125,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 58 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 186 947,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 195 389,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 508,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 211 366,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 161 221,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 854 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 284 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 848 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 835 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 53 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 38 516,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 569 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 235 686,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 70 931,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 89 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 853 929,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 776 899,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 219 338,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 498,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 441 191,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 143 580,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 75 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 657 599,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 259,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 734,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 998,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 662,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 879,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 350,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 350,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 205 157,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 15 139,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 933,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 90 685,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80 619,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 562,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 160 221,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 742 039,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 63 405,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 108 979,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 889 673,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 380,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 29 243,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 340,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 720,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 63 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 571,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 706,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 282,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 440,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 99 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 512,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 49 464,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 583,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 185 784,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 957,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92 665,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 151 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 090,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 889,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 7 075,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 67 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 440,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 255,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 045,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 966,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 536,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 932,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 108,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 155,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 387,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 524,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 44,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 721,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 107 264,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 939,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 464 297,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 43 276,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 520,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 129,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 949,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 439,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 477,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 544,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 248,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 644 143,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25 850,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 711 384,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 115 684,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 459 685,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 14 915,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 716 252,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 115 311,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 49 456,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 147 404,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 787,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 820 244,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 36 713,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 636,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 264 625,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 518 938,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 235 127,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 243 416,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 110 984,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 22 294 547,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 495,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 441,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 501,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 206 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 963,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 882,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 392 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 607 523,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 122 257,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 456 238,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 308,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 122 240,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 421 464,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 325,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 34 774,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 016 275 677,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 963 502 792,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 374 012,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 846 032,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 552 883,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?