Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 643,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 201 554,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 791 186,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 995 681,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 436,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 245 555,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 224 704,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 46 758,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 6 187,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 83 964,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 230 790,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 101 930,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 125 879,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 35 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 008,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 877,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 835,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 536,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 316 827,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 433 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 88,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 876,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 160 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 160 424,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 118 095,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 118 095,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 721,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 965,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 700,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 9 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 32 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 415,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 621,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 774,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 35,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 120 442,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 73 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 048,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 186 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 160 016,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 902,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 908 935,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 584 580,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 367 086,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 035 456,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 771,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 36 586,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 87 609,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 76 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 75 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 57 630,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 292 845,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 361 755,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 226 076,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 183 385,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 374 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 193 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 059 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 263 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 307 856,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 036 968,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 798,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6 857,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 31 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 194 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 922,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 153 824,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 424,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 440 136,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 259 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 264 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 762 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 515 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 892 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 27,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 84 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 43 234,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 680 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 502 541,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 56 736,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 921 037,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 451 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 154 302,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 547,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 175 832,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 119,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 275 177,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 913,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 16,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 997,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 473,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 929,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 609,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 165 370,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 152,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 957,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 862,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 112 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 830,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 847,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 138 055,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 409 120,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 30 153,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 657 693,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 266,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 615,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 097,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 042,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 61 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 471,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 792,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 44 795,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 48 329,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 253,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 182 725,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 206,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 496,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 138,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 371,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 572,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 255,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 257,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 409,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 695,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 673,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 669,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129 743,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 332,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 623,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 918 199,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 939,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 417 053,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 58 625,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 502,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 70,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 048,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 361,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 799,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 912,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 350,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 386,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 263 271,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 48 544,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 972 592,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 161 418,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 190 408,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 39 316,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 995 395,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 158 467,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 20 589,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 077 603,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 522,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 556 997,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 42 441,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 608,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 262 770,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 811 822,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 205 314,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 297 153,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 599 718,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 239 602,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 536,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10 448,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 518,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 100 540,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 272,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 24 319,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 196 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 103 951,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 619 568,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 48 293,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 222 804,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 190,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 946,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 619 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 48 583,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 223 750,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 727 853 161,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 675 702 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 515 936,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 699,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 497 182,0000 | |
Страница была полезной?