Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 735,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 153 068,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 586 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 368 820,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 483,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 200 414,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 139 095,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 757,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 464,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 57 145,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 355 352,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 548 800,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 670,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 60 873,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 256 558,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 941,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 735,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 937,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 373 403,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 518 093,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 425,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24 371,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 147 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 147 434,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 169 407,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 169 407,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 610,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 424,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 115 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 824,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 335 057,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 141 688,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 11 824,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 591,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 591,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 374,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 007,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 77 738,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 614,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 200 206,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 740,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 169,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 139 034,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 101 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42 902,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 822 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 245 046,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 432 663,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 132 417,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 362,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 552,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26 607,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 38 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 61 062,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 59 180,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 251,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 193 724,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 247 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 26 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 451 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 159 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 085 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 765 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 647 119,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 603 770,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 060,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 015,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6 263,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 822,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 981,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 348,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 50 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 144 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 319 071,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 54 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 385 362,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 305 972,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 704 113,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 374 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 249 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 428 469,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 608,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 43 290,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 36 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 933 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 446 552,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 125 902,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 109 436,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 303 947,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 84 125,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 796,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 057,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 046,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 145 286,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 53,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 709,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 841,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 179 588,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 115,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 987,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36 691,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 72 819,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 041,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 115 038,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 153 841,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 709,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 138,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 947,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 700,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 8 255,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 102,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 416,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 385,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 207 661,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 924,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 999,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 776,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 618,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 494,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 237,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 326,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 731,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 633,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 476,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 101 082,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 867,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 191,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 771 841,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 367 853,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 868,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 789,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 783,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 787,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 985,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 13 005,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 184,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 004,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 766,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 714 337,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 700,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 165 038,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 81 414,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 570 031,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 710,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 166 682,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 81 480,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 327 725,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 210,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 218 364,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 070,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 57 138,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 754 387,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 521 820,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 14 553 823,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 129 176,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 335 967,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 855 973,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 897 012,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 434,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 110 448,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 077,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 290,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 348,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 412 836,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 472 254,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 34 385,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 17 658,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 217,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 378,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 17 875,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 498 196 859,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 459 054 057,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 329 943,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 230,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37 810 677,0000 | |
Страница была полезной?