Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 735,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 617,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 405 804,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 370 922,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 036,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 205 553,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 123 019,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 193,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 539,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 53 045,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 333 570,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 323,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 820,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 445 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 53 146,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 239 619,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 827,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 888,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 692,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 215 218,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 458 036,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 31 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 42 698,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 90 616,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 90 616,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 986 687,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 986 687,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 768,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 986,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 058,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 121 174,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 208 939,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 103 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 058,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 603,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 448 987,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 119 385,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 603,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 128,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 656,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 37 040,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 147 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 692,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 625,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 119 006,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 86 617,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 63 440,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 022 584,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 228 227,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 408 514,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 109 438,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 389,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 923,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 795,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 58 062,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 59 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 007,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 64 431,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 176 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 260 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 418 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 131 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 055 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 723 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 642 078,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 545 043,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 959,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 770,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 1 949,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 489,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 40 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 140 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 976,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 278 857,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 63 695,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 722,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 270 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 158 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 349 527,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 238 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 359 088,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 35 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 372,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 41 190,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 104 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 973 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 391 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 115 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 092 432,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 103 259,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 159,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 802,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 73 543,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 151 584,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 66,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 681,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 723,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 785,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 161 016,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 521,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 498,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 852,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 84 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 77 033,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 491,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 100 032,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 254 487,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 058,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 23 218,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 143,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 105 778,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 459,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 756,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 9 874,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 154,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 737,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 370,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 233,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 224 518,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 73 833,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 611,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 925,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 976,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 141,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 653,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 352,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 858,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 662,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 648,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83 807,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 291,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 300,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 490,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 762 275,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 360 756,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 938,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 604,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 103,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 284,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 549,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 113 021,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 130,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 247,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 358 531,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 753,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 67 263,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 774 534,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 756,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 78 710,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 35 426,0000 | |
| Расходы | 70606 | 672 572,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 459,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 79 415,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 35 036,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 161 014,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 669,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 420 539,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 156 783,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 669 060,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 441 285,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 13 250 392,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 585 013,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 129 906,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 411 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 073 679,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 419 604,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 119 085,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 73,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 042,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 031,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 290,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 907 595,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 034 577,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 380 836,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 380 796,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 40,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 505 792 984,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 461 809 255,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 337 824,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 929 780,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 712 413,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 741,0000 | |
Страница была полезной?