Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 162 066,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 937,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 67,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 586 025,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 470,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 804,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 341 630,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 285 197,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 749,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 385,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 111,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 135,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 440,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 363 235,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 403,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 483,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 102 826,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 332,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 336,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34 974,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 90,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 76 871,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 83 462,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 80 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 42 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 42 387,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 795 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 795 265,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 089,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 163,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 78 944,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 52 629,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 47 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 263 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 481,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 76 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 69 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 78 944,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 13 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 081,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 46 468,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 269 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 39 796,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 24 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 644,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 431,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 15 922,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 059,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 38 451,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42 350,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 820 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 850,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 928,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 62 404,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 121,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 124 845,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 176,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 251,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 66 919,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 22 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 21 052,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 84 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 33 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 462,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 314 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 208 757,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 123 419,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 82 177,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 62 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 235 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 192 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 978 659,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 062,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 386,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 98 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 348 529,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 353,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 108 867,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 16 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 423 378,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 245 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 440 911,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 640 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 756 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 384 011,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 215 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 519,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 579,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 326 911,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 828 120,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 263,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 687,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 645,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 317,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 270,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 83,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 215,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 751,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 79 264,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 111 747,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 026,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 834,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 858,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 593,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 243,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 499,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 838,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 925,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 196 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 191 128,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 59 928,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 806,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 164,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 111 438,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 895,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 49 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 191 702,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 186,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 22 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 640,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 924,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 18 364,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 102 030,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 305 229,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 015 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 641 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 989,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 126 941,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 273 430,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 952,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 393,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 053,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 638,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 127,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 731,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 461,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 734,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 633,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 155,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 254 705,0000 | |
| Земля | 60404 | 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 68 274,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 680,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 204,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 268,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 419,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 925,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 301,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 530,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 151 057,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 11 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 733,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 819 530,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 352,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 879 869,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 413,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 430,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 129,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 039,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20 041,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 260 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 621 960,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 384 169,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 841 521,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 218 998,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 728 742,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 611,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 50 560,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 626,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 211,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 728,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 164,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 207 760,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 721 369,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 336 370,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 53 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 13 841,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 76 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 30 511,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 95,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 336 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 53 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 13 841,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 76 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 30 511,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 105,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 377 070 519,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 376 029 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 774 135,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 266 538,0000 | |
Страница была полезной?