Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 479 160,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 955,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 656,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 596,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 202,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 6 219,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 497,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 292,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 362,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 221,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 111,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 970,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 524,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 998,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 260,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 18 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 051,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 220,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 146,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 54 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 442,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 604,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 487,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 185,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 260,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 59 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 392,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 941,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 465,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 183 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 046,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 469,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 152,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 803,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 557,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 787,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 146,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 561,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 188 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 84 992,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 83 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 580,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 789,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 61,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 613,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 136 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 1 366,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 453,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 455,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 513,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 311,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 818,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 194,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 200,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 146,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 004,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 684,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 469,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 44,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 829,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 636,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 155,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 937,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 193,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 366,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 528,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 762,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 100,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 396,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 624,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 565,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 863,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 63 447,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 100 429,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 163 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 324 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 497,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 419 452,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 91 986,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 308,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 71 827,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 96,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 559,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 97 935,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 924 387,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 134,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 52 019,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 118,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 013,0000 | |
Страница была полезной?