• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 473,0000
негосударственным организациям 10404 953,0000
физическим лицам 10405 2 774,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 217,0000
Резервный фонд 10701 16 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 158,0000
Фонды накопления 10703 10 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 563,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 268,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 200,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 333,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 800,0000
Резервы на возможные потери 32015 8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 084,0000
Некоммерческие организации 40603 2 895,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8,0000
Коммерческие организации 40702 45 851,0000
Некоммерческие организации 40703 9 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 663,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 359,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 1 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 126,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30,0000
на срок свыше 3 лет 42207 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 961,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 612,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 202,0000
Резервы на возможные потери 44215 194,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 607,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 425,0000
Резервы на возможные потери 44915 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 870,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 803,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 394,0000
на срок свыше 3 лет 45208 289,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 720,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 290,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 894,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 045,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 571,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 894,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56,0000
Резервы на возможные потери 45515 571,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 547,0000
Физическим лицам 45815 117,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 253,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 13,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 199,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000
Физическим лицам 45915 161,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 997,0000
Резервы на возможные потери 47425 653,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 1 677,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 425,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 713,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 310,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 758,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 793,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 343,0000
Амортизация основных средств 60601 276,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 576,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 75,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 241,0000
Другие материалы 61006 8,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 728,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 728,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 420,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 81,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 436,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 52,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 414,0000
Другие доходы 70107 8 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 119,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 567,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 045,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 7 367,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 634,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 413 020,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 776,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 759,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 606,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 314,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 668,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 664 064,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 044,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 044,0000
Страница была полезной?