• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)
Регистрационный номер
857

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 120,0000
физическим лицам 10205 16 407,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11 264,0000
Эмиссионный доход 10602 43,0000
Резервный фонд 10701 3 294,0000
Фонды специального назначения 10702 99,0000
Фонды накопления 10703 7 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 684,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 006,0000
Денежные средства в пути 20209 478,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 222,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 964,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 435,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 754,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106 554,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 55 498,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 622,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 683,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 9 955,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 13 637,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 077,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 715,0000
Некоммерческие организации 40603 34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 811,0000
Коммерческие организации 40702 350 352,0000
Некоммерческие организации 40703 4 437,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 57 103,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 069,0000
Физические лица 40817 105 527,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 708,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 027,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 141 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 152 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 786,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 264,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 50,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 2 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 002,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 119,0000
на срок до 30 дней 45203 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 300,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 746,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 930,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 995,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 469,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 120,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 110,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 817,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 901,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 727,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15,0000
Резервы на возможные потери 45515 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 700,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 700,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 225,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 677,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 274,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 646,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 704,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 341,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 813,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 733,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 480,0000
Амортизация основных средств 60601 10 590,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 843,0000
Оборудование к установке 60702 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000
Материалы 61008 181,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 178,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 724,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 618,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 184,0000
Другие доходы 70107 10 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 339,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 303,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 385,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 988,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 003,0000
Другие расходы 70209 11 223,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 456,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 22 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 956,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 617,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 186 714,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 608,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 421,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 791 738,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 211 929,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 178 255,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 721,0000
Арендованные основные средства 91503 74 055,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184 863,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 288 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 000,0000
Страница была полезной?