• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 311,0000
негосударственным организациям 10204 467 673,0000
физическим лицам 10205 27 016,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 24,0000
физическим лицам 10305 2 976,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 598,0000
Резервный фонд 10701 25 000,0000
Фонды специального назначения 10702 9 517,0000
Фонды накопления 10703 50 000,0000
Другие фонды 10704 5 694,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 947,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 495,0000
Денежные средства в пути 20209 812,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 067,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 106,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 410,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 416,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 309,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 228 322,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 060,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 78 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 224 807,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 79 734,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 116,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 696,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6,0000
Коммерческие организации 40702 698 781,0000
Некоммерческие организации 40703 2 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 606,0000
Физические лица 40817 1 533,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 26,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 47,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 57 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 87 444,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 121 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 92 903,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 15 622,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 274,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 033,0000
Резервы на возможные потери 45415 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 507,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 728,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 912,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 340,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 187,0000
Резервы на возможные потери 45515 790,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 94 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 444 915,0000
на срок свыше 3 лет 45606 25 762,0000
Резервы на возможные потери 45615 76 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 724,0000
Резервы на возможные потери 45715 745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 122,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 60,0000
Физическим лицам 45815 256,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 438,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 341,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 343 059,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 735,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 48,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 135 811,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 365,0000
Требования по получению процентов 47427 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 096,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 649,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 51 558,0000
Резервы на возможные потери 50809 516,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 219,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 219,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 131 754,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 763,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 084,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 564,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 872,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 526,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 768,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 258 141,0000
Земля 60404 2 907,0000
Амортизация основных средств 60601 38 350,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 296,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000
Материалы 61008 2 375,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 267,0000
Издания 61010 230,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 9,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 95,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 148,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 932,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 884,0000
Другие доходы 70107 144 686,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 260,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 410,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 869,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 259,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 278,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 550,0000
Другие расходы 70209 62 768,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 729,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 001,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 915,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 774 161,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 084,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 592 296,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 986,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 423 065,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 699,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 25 261,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 288,0000
Арендованные основные средства 91503 3 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 637,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 065,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 591,0000
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 044,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 083 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 83 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 78 944,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 756,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 441 650,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 441 663,0000
Страница была полезной?