• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 311,0000
негосударственным организациям 10204 467 673,0000
физическим лицам 10205 27 016,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 24,0000
физическим лицам 10305 2 976,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 598,0000
Резервный фонд 10701 25 000,0000
Фонды специального назначения 10702 10 270,0000
Фонды накопления 10703 50 000,0000
Другие фонды 10704 18 174,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 039,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 330,0000
Денежные средства в пути 20209 1 420,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 123,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 114,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 383,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 302,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 468,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 382,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 243,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 188 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 81 762,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 924,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 137 828,0000
Некоммерческие организации 40703 7 723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 868,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 949,0000
Физические лица 40817 946,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 70 628,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 82 202,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 116 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 75 256,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 294,0000
на срок свыше 3 лет 42507 23 572,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 792,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 937,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 066,0000
Резервы на возможные потери 45415 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 412,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 758,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 800,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 13 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 498 061,0000
на срок свыше 3 лет 45606 26 417,0000
Резервы на возможные потери 45615 39 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 187,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 038,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 122,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 60,0000
Физическим лицам 45815 265,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 593,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 343 071,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 457,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 596,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 267 552,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 394,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 593,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 851,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 252,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 637,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 100 000,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 439,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 439,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 131 754,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 913,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 312,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 306,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 252,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 664,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 551,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 255 976,0000
Земля 60404 2 907,0000
Резервы на возможные потери 60405 9,0000
Амортизация основных средств 60601 34 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 200,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000
Материалы 61008 1 582,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 003,0000
Издания 61010 129,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 19,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 95,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 193,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25 112,0000
Дивиденды полученные 70104 5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 19 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 865,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 563,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 715,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 259,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 497,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 706,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 16 028,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 779,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 811 559,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 934,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 549 523,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 704,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 393 292,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 650,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 56 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 288,0000
Арендованные основные средства 91503 3 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 065,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 591,0000
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 102,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 896 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 760,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 83 700,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 794,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 80 952,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 714,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 178 563,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 178 582,0000
Страница была полезной?