• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 311,0000
негосударственным организациям 10204 317 673,0000
физическим лицам 10205 27 016,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 24,0000
физическим лицам 10305 2 976,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 598,0000
Резервный фонд 10701 25 000,0000
Фонды специального назначения 10702 14 773,0000
Фонды накопления 10703 3 639,0000
Другие фонды 10704 4 522,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 330,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29,0000
Денежные средства в пути 20209 1 884,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 753,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 388,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 263,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 181 956,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 007,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 814,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 69 845,0000
Резервы на возможные потери 32311 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 674,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4,0000
Коммерческие организации 40602 5 414,0000
Некоммерческие организации 40603 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 628 416,0000
Некоммерческие организации 40703 4 956,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 469,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 125,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 78 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 87 408,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 422,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 097,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 170 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 333,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 530,0000
на срок свыше 3 лет 42507 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 102,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 316,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 782,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 733,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 360,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 488,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 250 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 500,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 125,0000
Физическим лицам 45815 289,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 414,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 593,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 176 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 151 975,0000
Резервы на возможные потери 47108 3 287,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 457,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47,0000
Требования по прочим операциям 47423 244,0000
Резервы на возможные потери 47425 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 635,0000
Требования по получению процентов 47427 653,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 090,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 058,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 147,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 796,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 6 985,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 781,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Резервы на возможные потери 60206 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 127,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 790,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 132,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 031,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 573,0000
Земля 60404 355,0000
Резервы на возможные потери 60405 15,0000
Амортизация основных средств 60601 26 118,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 566,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 100,0000
Материалы 61008 1 220,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 308,0000
Издания 61010 121,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 963,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 430,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 601,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 163,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 726,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 5 122,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 479,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 295,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 495,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 725,0000
Другие расходы 70209 8 322,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 701,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 948,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 420 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 293 561,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 812 306,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 133,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 789,0000
Арендованные основные средства 91503 270,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 065,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 158,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 561,0000
Долги, списанные в убыток 91803 394,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 133,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 939 457,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 91 950,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 050,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 87 306,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 3 458,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 644,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 080,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 48 118,0000
Страница была полезной?