Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Выборг-банк"
Регистрационный номер
720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 660,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 630,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 11 131,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 329,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 589,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 311,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 187,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 628,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 117,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 409,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 265,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 39,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 984,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 161,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 565,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 692,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 594,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 572,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 036,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 454,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 739,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 739,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 600,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 257,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 153,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 487,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 539,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 676,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 147,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 220,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 968,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 82,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 480,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 291,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 578,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 105,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 869,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 777,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 549,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 333,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 269,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 590,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 053,0000 | |
| до востребования | 45209 | 507,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 448,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 465,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 401,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 890,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 443,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 911,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 256,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 73,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 263,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 586,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 13 579,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 301,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 187,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 134,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 667,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 212,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 350,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 270,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 200,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 223,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 093,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 685,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 576,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 546,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 695,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 201,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 185,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 301,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 426,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 279,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 22,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 25,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 93,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 762,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 762,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 263,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 350,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 96,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 073,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 256,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 114,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 316,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 956,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 477,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 389,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 592,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 455,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 834,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 617,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 310,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 425,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 815 628,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 083,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 133 568,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 601,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 414,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 54 455,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 197,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 80,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 284,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 710,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 232,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 49,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 281,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 140 829,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 573 859,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 554,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 570 741,0000 | |
Страница была полезной?