• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 52,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 300,0000
физическим лицам 10205 2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 157,0000
физическим лицам 10305 456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 743,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 81 815,0000
Фонды накопления 10703 99 863,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 255 894,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 906,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 378,0000
Денежные средства в пути 20209 833,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 556 943,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 070,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 792,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 406,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 771,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 977,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 221,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19 703,0000
Резервы на возможные потери 30226 688,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16 381,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 088,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 994 059,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 994 059,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 810 970,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 810 970,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 347,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 68 835,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 19 073,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 397 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 133 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 382 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 108 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 12 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 364 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 63 946,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 503 653,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 383 905,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 551 784,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 210,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 902,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 265 778,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 030,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 359,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 456,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 017,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 915,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 10 418,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 990,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 119 793,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 109 865,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34 450,0000
Некоммерческие организации 40603 47 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 230 553,0000
Коммерческие организации 40702 2 412 584,0000
Некоммерческие организации 40703 364 237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 111 603,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 109 819,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 727 616,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 103,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 342,0000
Невыплаченные переводы 40905 121,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 546,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 22,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 450 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 54 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 48 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 275 803,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 81 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 558 692,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 191 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 89 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 416 107,0000
на срок свыше 3 лет 42207 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 157 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 370 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 478 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 900 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 151 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 47 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 794,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 782,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 138 710,0000
на срок свыше 3 лет 44007 505 890,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 381,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 116,0000
на срок свыше 3 лет 44908 31 304,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 229,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 211 781,0000
на срок до 30 дней 45203 177 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 491 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 766 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 528 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 182 151,0000
на срок свыше 3 лет 45208 417 619,0000
Резервы на возможные потери 45215 90 904,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 006,0000
Резервы на возможные потери 45315 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 846,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 615,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 960,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 283,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142 003,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 235 988,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 77 085,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 155,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 964,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 606 980,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 064 368,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 684 710,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 963,0000
Резервы на возможные потери 45515 120 898,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 829,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 695,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 354,0000
Физическим лицам 45815 102 714,0000
Резервы на возможные потери 45818 75 556,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 63 774,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 22 197,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 245,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 185 062,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 388,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 712,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 332,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 250,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64 058,0000
Требования по получению процентов 47427 7 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 387,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 761,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 495 559,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 313,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 608 005,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 268,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 003,0000
Прочие долговые обязательства 50107 233 087,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 14 583,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 691,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 031,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 104,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 395,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 151,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 140,0000
Прочих резидентов 50606 5 321,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 852,0000
Прочих нерезидентов 50708 632,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 106 043,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 341,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 852,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 41 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 091,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 98 693,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 477,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 269 406,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 790 483,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 280 847,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 684,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 97 851,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 937,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17 010,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 218,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 501,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 813,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 569,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 308,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 051,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 783,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 821 683,0000
Земля 60404 4 503,0000
Резервы на возможные потери 60405 165,0000
Амортизация основных средств 60601 111 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 329 217,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 144,0000
Арендные обязательства 60806 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 978,0000
Материалы 61008 9 091,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 968,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 52,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 354,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 306 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34 983,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 266 029,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 900,0000
Другие доходы 70107 290 009,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 250,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 52 207,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74 220,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 249,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 257 788,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 83 005,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000
Другие расходы 70209 317 925,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 266 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 494,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 736,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 542,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000
Текущие счета 80801 80,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 055,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 311,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 444,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 608 501,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 469 864,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 553,0000
Разные ценности и документы 91202 348 238,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38 977,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 78 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 420 397,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 002 678,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 665 512,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 673 220,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 492 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 217 040,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 185 617,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 946,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 150 423,0000
Арендованное другое имущество 91504 338,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 104,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 490,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 055,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 968 747,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 596 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 235 278,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 468,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 121,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 107 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 235 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 915,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 103 514,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 16 720,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 060,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 170 224,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 268 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 256 475,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 36 885,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 046 357,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?