• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 52,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 300,0000
физическим лицам 10205 2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 157,0000
физическим лицам 10305 456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 743,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 81 815,0000
Фонды накопления 10703 99 863,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 225 368,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 944,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 143 469,0000
Денежные средства в пути 20209 365,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 350 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 108,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 183,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 579,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 184 291,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 546,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 350,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 89,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 661,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 106,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 610,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 461 016,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 461 016,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 039,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 414 388,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 351 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 407 189,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 249 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 212 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 23 178,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 182 473,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 256 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 162 881,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 199,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 37 373,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 592,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 832,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 265,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 646,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 753,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 233,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 574,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 78 462,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 53 850,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 352,0000
Некоммерческие организации 40603 40 685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 153 253,0000
Коммерческие организации 40702 1 402 995,0000
Некоммерческие организации 40703 167 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 111 412,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 982,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 591 071,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 172,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 333,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 104,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 81,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 6 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 23 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 236 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 176 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 103 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 68,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 3 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 98 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 236 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 155 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 501 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 276 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 501 209,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 41,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 088,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 270 789,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 73 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 983,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 116,0000
на срок свыше 3 лет 44908 31 615,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 471,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 266,0000
на срок до 30 дней 45203 346 256,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 426 967,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 484 481,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 589 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 356 972,0000
на срок свыше 3 лет 45208 408 463,0000
Резервы на возможные потери 45215 76 413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 168,0000
Резервы на возможные потери 45315 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 898,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 941,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 197,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 076,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 197 114,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 174 548,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 67 281,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 691,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 585 909,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 672 911,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 643 532,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 769,0000
Резервы на возможные потери 45515 75 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 630,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 673,0000
Физическим лицам 45815 34 344,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 006,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 51,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 153 074,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 737,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 655,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 008,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 659,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55 945,0000
Требования по получению процентов 47427 3 551,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206 427,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 700,0000
Резервы на возможные потери 47804 47,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 564 348,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 497,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 61 283,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 302,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 85 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 287 509,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 52 919,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 40 808,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 132,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 730,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 694,0000
Прочих резидентов 50606 3 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000
Прочих нерезидентов 50708 619,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 713,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 872,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 66 306,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 747,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 367,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 297,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 114 826,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 715,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 623,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 74 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 694 566,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 407 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 359,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 727,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90 390,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 204,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 836,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 703,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 926,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 446,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 965,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 537,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 745 999,0000
Земля 60404 4 503,0000
Резервы на возможные потери 60405 155,0000
Амортизация основных средств 60601 88 653,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 287 486,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 136,0000
Арендные обязательства 60806 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 689,0000
Материалы 61008 5 130,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 941,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 825,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 163 801,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 513,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 115 787,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 975,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000
Текущие счета 80801 150,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 12 499,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 140 804,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 626,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 449,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 741,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 802,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 004 788,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 302,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 656 269,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 170,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 271 907,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 782 601,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 869 456,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 951 556,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 808 455,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 874,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 51 440,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 193 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 701,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 104 165,0000
Арендованное другое имущество 91504 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 936,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 490,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 136,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 131 802,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 29 790 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 898 590,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 80 564,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 656 640,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 25 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 115 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 57 921,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 993,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 108 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 80 435,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 408,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 723,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 900 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 81 505,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 770 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 57 921,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 993,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 25 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 109 012,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 85 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 045,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 339 020,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 230 891,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 289 741,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 501 811,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 754 405,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?