• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 52,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 300,0000
физическим лицам 10205 2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 157,0000
физическим лицам 10305 456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 743,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 81 815,0000
Фонды накопления 10703 99 863,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 398,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 781,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129 704,0000
Денежные средства в пути 20209 407,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 850,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 121,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 690,0000
Резервы на возможные потери 30126 58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 179 574,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 010,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 459,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 43,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 105,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 202 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 202 570,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 463 042,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 463 042,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 780,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 212 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 230 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 339 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 93 262,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 188,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 403 743,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 124,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 120 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 491,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 12 070,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 28 873,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 926,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 090,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 603,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 161,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 269,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 344,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 475,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 020,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 908,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 92 836,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 90,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43 413,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 497,0000
Некоммерческие организации 40603 39 759,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 185 240,0000
Коммерческие организации 40702 1 578 059,0000
Некоммерческие организации 40703 297 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 92 851,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30 397,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 513 250,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 532,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 500,0000
Невыплаченные переводы 40905 154,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 174,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 2 800,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 93 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 253 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 147 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 34,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 188 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 145 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 537 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 249 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 433 222,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 40,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 18 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 341,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 724,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 269 840,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 96 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 95,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 145,0000
на срок свыше 3 лет 44908 21 015,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 031,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 159 219,0000
на срок до 30 дней 45203 233 285,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 202 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 587 898,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 364 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 384 178,0000
на срок свыше 3 лет 45208 289 555,0000
Резервы на возможные потери 45215 69 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 732,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 336,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 040,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 42 104,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 496,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 192 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167 756,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 65 735,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 913,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 117,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 123,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 517 735,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 583 797,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 326 678,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 660,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 433,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 026,0000
Физическим лицам 45815 23 416,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 385,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 83 611,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 120 558,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 904,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 904,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 148 792,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 239,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 016,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 921,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 48 312,0000
Требования по получению процентов 47427 4 876,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 195 014,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 811,0000
Резервы на возможные потери 47804 50,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 335 826,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 679,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 598,0000
Прочие долговые обязательства 50107 67 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 294,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 301 509,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 40 714,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 067,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 719,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 313,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000
Прочих нерезидентов 50708 631,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 324,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 671,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 366 510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 637,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 529,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 134 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 254,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 51 968,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 009,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 168,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 80 571,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 685,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 214 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 575 808,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 408 897,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 325,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95 259,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 204,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12 900,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 588,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 719,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 519,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 141,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 595,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3 043,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 983,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 107,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 477,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 728 881,0000
Земля 60404 4 503,0000
Резервы на возможные потери 60405 164,0000
Амортизация основных средств 60601 84 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 271 681,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 135,0000
Арендные обязательства 60806 27,0000
Запасы
Запасные части 61002 679,0000
Материалы 61008 5 945,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 971,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 64,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 876,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 197 887,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 33 682,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 187 283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 679,0000
Другие доходы 70107 270 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 231,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 616,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 963,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 155,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 177 060,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 60 067,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 282 188,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 907,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 321,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 119 523,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 40 174,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 949,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 140 554,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 29 448,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 663,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 124 459,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44 857,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 152 220,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 904,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 470 158,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16 386,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 190 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 598 412,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 311 761,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 782 425,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 770 730,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 75 732,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 193 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 057,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 49 257,0000
Арендованное другое имущество 91504 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 032,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 490,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 037 424,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 832 488,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 760 836,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 147 601,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 178 354,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 40 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 73 784,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 211,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 760 787,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 147 794,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 178 354,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 39 620,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 71 865,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 266,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 078,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 821 686,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 212 091,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 312 785,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 222 992,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 511 669,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 10,0000
Страница была полезной?