• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 301,0000
физическим лицам 10205 2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 158,0000
физическим лицам 10305 456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 743,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 75 034,0000
Фонды накопления 10703 32 135,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 185 106,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 706,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129 556,0000
Денежные средства в пути 20209 89,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 468,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 202,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 576,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 840,0000
Резервы на возможные потери 30126 67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 058,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 894,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 101,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 140,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 574,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 819,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 304 337,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 304 337,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 359 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 359 155,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 169 432,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 631,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 252 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 59 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 35 862,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 867,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 234 556,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 120,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 371 730,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 738,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 958,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 959,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 125,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 456,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 200,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 137,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 746,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 150,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 81 616,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 57 670,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 177,0000
Некоммерческие организации 40603 36 957,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 177 543,0000
Коммерческие организации 40702 1 680 176,0000
Некоммерческие организации 40703 204 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 89 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 47 105,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 510 189,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 833,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 700,0000
Невыплаченные переводы 40905 144,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 480,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 337,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 474,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 28 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 31 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 294 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 192 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 928,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 152 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 99 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 456 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 251 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 163 460,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 44,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 676,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 272 739,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 93 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 169,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 174,0000
на срок свыше 3 лет 44908 7 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 330,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 800,0000
Резервы на возможные потери 45015 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126 585,0000
на срок до 30 дней 45203 219 425,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 016 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 536 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 409 778,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 422 355,0000
на срок свыше 3 лет 45208 228 126,0000
Резервы на возможные потери 45215 60 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 828,0000
Резервы на возможные потери 45315 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 528,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 858,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 829,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174 311,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 179 293,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 469,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 416 802,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 522 930,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048 545,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 798,0000
Резервы на возможные потери 45515 56 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 132,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 165,0000
Физическим лицам 45815 12 444,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 441,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 39 318,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 43 666,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 304,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 924,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 131 931,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 482,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 548,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 927,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 42 717,0000
Требования по получению процентов 47427 5 035,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 829,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 167 910,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 520,0000
Резервы на возможные потери 47804 10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 413 088,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 681,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 051,0000
Прочие долговые обязательства 50107 85 981,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 129 324,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 318,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 314 009,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 55 533,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 70 260,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 759,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 693,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 444,0000
Прочих резидентов 50606 4 776,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000
Прочих нерезидентов 50708 623,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 152 020,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 133 586,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 433,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 020,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 919,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 89 343,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 252 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 477 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 317 828,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 489,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 250,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 592,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 613,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 555,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 985,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 577,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 728 881,0000
Земля 60404 4 503,0000
Резервы на возможные потери 60405 164,0000
Амортизация основных средств 60601 80 438,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243 518,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 133,0000
Арендные обязательства 60806 29,0000
Запасы
Запасные части 61002 616,0000
Материалы 61008 4 572,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 557,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 730,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 97 075,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 65 052,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 312,0000
Другие доходы 70107 138 808,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 371,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 027,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 680,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 081,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61 092,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 799,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 146 378,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 907,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 153 558,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 225,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 943,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 103 618,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 71 897,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000
Текущие счета 80801 3 454,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 145 247,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 29 647,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 700,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 297,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 188 365,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 924,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 404 105,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 662,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 166 456,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 371 489,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 006 628,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 168 711,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 603 851,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 651,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 80 953,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 193 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 057,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 36 793,0000
Арендованное другое имущество 91504 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 993,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 515,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 60,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 851 260,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 25 522 488,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 239 148,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 908,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 76 442,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 130 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 937,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 127 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 35 722,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 112 189,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 76 442,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 135 218,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 061,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 389 048,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 233 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 338 756,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 580 375,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 674 421,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?