• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 311,0000
физическим лицам 10205 2 057,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 158,0000
физическим лицам 10305 456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 743,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 75 034,0000
Фонды накопления 10703 32 135,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 146 478,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 55,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 436,0000
Денежные средства в пути 20209 506,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 735,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 045,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 497,0000
Резервы на возможные потери 30126 89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 089,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 078,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 866,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 770,0000
Резервы на возможные потери 30226 18,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 12 020,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 020,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 493,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 716,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 232,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 232,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 142,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 142,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 781,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 771,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 157 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 144 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 62 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 28 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 105 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 39 799,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 280 701,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 089,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 249 862,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 963,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 881,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 31 604,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 963,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 659,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36 874,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 126,0000
Средства местных бюджетов 40204 197 902,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 679,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 017,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 832,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 423,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 449,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 88 497,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 55 883,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 897,0000
Некоммерческие организации 40603 42 499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 87 777,0000
Коммерческие организации 40702 883 545,0000
Некоммерческие организации 40703 153 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 113 744,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 500,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 306 214,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 007,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 587,0000
Невыплаченные переводы 40905 32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 090,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 250,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 23 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 263 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 91 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 184,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 147 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 88 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 662 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 306 142,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 278 705,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 97 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 211,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 164,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 760,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 90,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 335,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 116,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 648,0000
на срок до 30 дней 45203 238 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 597 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 484 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 227 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 118 474,0000
на срок свыше 3 лет 45208 53 335,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 469,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 732,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 511,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 071,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 711,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 134 835,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 59 602,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 405,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 686,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 519 567,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 422 257,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 403,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 57,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 608,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 198,0000
Физическим лицам 45815 2 534,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 893,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 115 205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 136 290,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 85 775,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 795,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 946,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 33 232,0000
Требования по получению процентов 47427 4 989,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 117 044,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 036,0000
Резервы на возможные потери 47804 20,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 305 887,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 82 939,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 785,0000
Прочие долговые обязательства 50107 290 789,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 442,0000
Прочие долговые обязательства 50208 400 999,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 988,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 104 955,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 924,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 466,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000
Прочих нерезидентов 50708 620,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 352,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 995,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 116,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 750,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 503,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 156 745,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 163 481,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 51 487,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 57 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 074,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 122 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 46 282,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 150 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 209 818,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 276 411,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 244,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 542,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 527,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 057,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 917,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 284,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 371,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 517,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 452,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110 688,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 2,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 380,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 575,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 926,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 929,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 645 806,0000
Земля 60404 4 417,0000
Резервы на возможные потери 60405 108,0000
Амортизация основных средств 60601 63 665,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 217 922,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 125,0000
Арендные обязательства 60806 38,0000
Запасы
Запасные части 61002 505,0000
Материалы 61008 3 865,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 906,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 147,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 136 836,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 91 685,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 115,0000
Другие доходы 70107 117 450,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 445,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 217,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 886,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 396,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85 279,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 48 389,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 53,0000
Другие расходы 70209 155 424,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 102 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 453,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 548,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 519,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 277,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 806,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 40 143,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 350 109,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 253,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 061 781,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 138 390,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 75,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 168,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 332 425,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 029 323,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 072 424,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 387 768,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 614,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 64 467,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 78 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 012,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 14 799,0000
Арендованное другое имущество 91504 344,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 614,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 189,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 502 403,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 230 528,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 538 273,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 935,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 657,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 061,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 79 960,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 955,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 537 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 872,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 061,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 88 681,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 927,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 144,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 860 931,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 162 448,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 446 843,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 240,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 676 347,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6,0000
Страница была полезной?