• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 311,0000
физическим лицам 10205 2 057,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 158,0000
физическим лицам 10305 456,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 747,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 75 034,0000
Фонды накопления 10703 32 135,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 173,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 328,0000
Денежные средства в пути 20209 522,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 580,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 051,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 499,0000
Резервы на возможные потери 30126 92,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 414,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 243,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 331,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 989,0000
Резервы на возможные потери 30226 32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 8 813,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 813,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 826,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 060,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 67 077,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 077,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 347,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 854,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 830,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 314 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 42 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 79 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 29 978,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 147 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 266 831,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 468,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 63 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 753,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 834,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 126,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 14 505,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 415,0000
Средства местных бюджетов 40204 162 656,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 930,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 807,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 909,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 1 460,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 494,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 88 891,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 212,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 179,0000
Некоммерческие организации 40503 69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 241,0000
Некоммерческие организации 40603 36 621,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 91 137,0000
Коммерческие организации 40702 628 052,0000
Некоммерческие организации 40703 120 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 54 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 996,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 498,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 165,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34 488,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 149 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 72 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 375,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 94,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 145 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 376 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 753 291,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 332 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 795 564,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 542,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 795,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 53 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 285,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 093,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 490,0000
Резервы на возможные потери 44915 148,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 128 687,0000
на срок до 30 дней 45203 233 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 377 837,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 492 837,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 976 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 087 909,0000
на срок свыше 3 лет 45208 43 751,0000
Резервы на возможные потери 45215 39 398,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 147,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 613,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 72 373,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 737,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126 560,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 972,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 970,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 490 787,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 289 136,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 189,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 874,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 99 746,0000
Резервы на возможные потери 45615 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 358,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 162,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 879,0000
Физическим лицам 45815 1 648,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 181 622,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 218 207,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 688,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 109,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 43,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 604,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 459,0000
Требования по получению процентов 47427 5 249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 496,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 734,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 323 230,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 78 293,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 923,0000
Прочие долговые обязательства 50107 227 273,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 422,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 422 629,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 746,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 837,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 805,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 5 008,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 537,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 628,0000
Прочих резидентов 50606 9 106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000
Прочих нерезидентов 50708 469,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 951,0000
Резервы на возможные потери 51410 230,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 238,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 84 854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 170 289,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 66 183,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 226,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 230,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 88 361,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 62 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 122 469,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 222 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 298 211,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 172,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 894,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 426,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 757,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 332,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 478,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 129,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 640,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 144,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 932,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 921,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 803,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 630 101,0000
Земля 60404 4 417,0000
Резервы на возможные потери 60405 108,0000
Амортизация основных средств 60601 57 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 188 887,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 122,0000
Арендные обязательства 60806 41,0000
Запасы
Запасные части 61002 331,0000
Материалы 61008 3 507,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 716,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 102 147,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 303,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20 666,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 554,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 45,0000
Текущие счета 80801 44,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 22 981,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 335,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 14 509,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 37 637,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 448 402,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 434,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 688 084,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 688,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48,0000
Разные ценности и документы 91202 96 691,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 78 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 290 458,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 394 958,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 350 481,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 340 889,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 73 888,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 45 303,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 958,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 12 753,0000
Арендованное другое имущество 91504 344,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 782,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 614,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 192,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 492 914,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 479 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 459 121,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 63 846,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 563,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 458 107,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 63 896,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 11 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 11 563,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 964,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490 186,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 879 860,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 120 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 443 464,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 50 681,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 682 121,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?