• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер
705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 54,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 000,0000
государственным организациям 10203 4 967,0000
негосударственным организациям 10204 987 309,0000
физическим лицам 10205 2 056,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 157,0000
физическим лицам 10305 457,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 124 749,0000
Эмиссионный доход 10602 146,0000
Резервный фонд 10701 75 034,0000
Фонды накопления 10703 32 135,0000
Другие фонды 10704 4 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 120,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 230,0000
Денежные средства в пути 20209 775,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 225,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 465,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 738,0000
Резервы на возможные потери 30126 50,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 770,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 227,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 283,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 59 568,0000
Резервы на возможные потери 30226 26,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 255,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 979,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 54 511,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 511,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 108 448,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 108 448,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 753,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 205,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 360 889,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 104 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 80 591,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 33 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 045,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 275 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 101 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 383 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 336,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 001,0000
Резервы на возможные потери 32211 30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 222 326,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 794,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 354,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 480,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 25 322,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 127,0000
Средства местных бюджетов 40204 95 770,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 434,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 249,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 125,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 4 051,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 115,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 65 613,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 268,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 495,0000
Некоммерческие организации 40503 69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 086,0000
Некоммерческие организации 40603 34 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 549,0000
Коммерческие организации 40702 782 277,0000
Некоммерческие организации 40703 163 669,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 652,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 47 071,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 347,0000
Физические лица 40817 286,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 732,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 350 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 132 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 664,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 159 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 351 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 95 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 682 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 380 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 338 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 79,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 882,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 874,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 016,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 250,0000
Резервы на возможные потери 44715 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 090,0000
Резервы на возможные потери 44915 33,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 353,0000
на срок до 30 дней 45203 203 611,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 515 789,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 226 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 801 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 175 586,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 969,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 167,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 297,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 195,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 996,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 075,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 066,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 409,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 937,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 362 096,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 190 317,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 414,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 153,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 100 352,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 386,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 046,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 878,0000
Физическим лицам 45815 1 011,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 844,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 235,0000
Резервы на возможные потери 47308 117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 132 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 156 892,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 244,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 685,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 762,0000
Требования по прочим операциям 47423 449,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 085,0000
Требования по получению процентов 47427 4 802,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 975,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 161 250,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 595,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 322,0000
Прочие долговые обязательства 50107 207 760,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 437,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 187 629,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 855,0000
Резервы на возможные потери 50213 214,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 453,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 762,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 84,0000
Прочих нерезидентов 50708 471,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 278,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 759,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 795,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 627,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 156 781,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 143 298,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 60,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 997,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 94 115,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 44 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 117 808,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 158 251,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 072,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 294,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 989,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 730,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 922,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 790,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 420,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 446,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 067,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 254,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 664,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 917,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 983,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 601 147,0000
Земля 60404 4 417,0000
Резервы на возможные потери 60405 114,0000
Амортизация основных средств 60601 51 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 157 049,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 170,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 117,0000
Арендные обязательства 60806 46,0000
Запасы
Запасные части 61002 330,0000
Материалы 61008 2 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 558,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 371,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 530,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 257,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 832,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 410,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 151,0000
Текущие счета 80801 309,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 233,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 456,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 479,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 150,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 16 321,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 429 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 431,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 077 088,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 308,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 151 529,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 229 859,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 769 765,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 824 967,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 193 503,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 62 319,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 110,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 31 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 477,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 399,0000
Арендованные основные средства 91503 40 665,0000
Арендованное другое имущество 91504 344,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 692,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 708,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 437,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 407 351,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 498 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 879 835,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 46 953,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 403 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 164,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 47 965,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 132,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 879 422,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 47 013,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 372 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 30 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 164,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 53 342,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240 414,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 585 126,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 120 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 189 407,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 785,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 73 058,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 422 563,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?